Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AI GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

103,304 EUR
+0,066 EUR+0,06 %
Geld
103,304 EUR
Brief
103,304 EUR
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Fondsvolumen
3,56 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSANiederlandeFrankreichDeutschlandItalienJerseyAustralienSpanienBelgienBarmittelPortugalIrlandSchwedenDänemark
Stand:
  • Großbritannien (43,9 %)
  • USA (16,0 %)
  • Niederlande (9,8 %)
  • Frankreich (9,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,1 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingEuroUS-Dollar
Stand:
  • Pfund Sterling (59,4 %)
  • Euro (26,9 %)
  • US-Dollar (12,8 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AI GBP DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26
7,51 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
4,78 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
2,79 %
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485)
Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10
1,69 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)
Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642
1,65 %
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712
1,40 %
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49)
Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485
1,35 %
NIE Finance PLC LS-Bonds 2011(11/26)
Anleihe · WKN A1GR14 · ISIN XS0633547087
1,24 %
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421
1,21 %
Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26)
Anleihe · WKN A1HEV9 · ISIN XS0875301912
1,18 %
Summe:24,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AI GBP DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.