Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt VP Bank Bond Fund CHF - BI ACC
- WKN
- A2ASXN
- ISIN
- LI0338015931
•
1.006,945 EUR
-0,676 EUR-0,07 %
Geld
1.006,945 EUR
Brief
1.027,084 EUR
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Fondsvolumen
58,96 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu VP Bank Bond Fund CHF - BI ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EIB 36 3.125 | 2,50 % |
| Kommunekredit 31 2.875 | 2,50 % |
| Kt Zuerich 45 0.1 | 2,20 % |
| Prov Manitoba 39 0.8 | 1,60 % |
| Nestle Holdings 32 0.55 | 1,60 % |
| Fin Foncier 31 2.5 | 1,60 % |
| Schweiz Eidg 29 0 | 1,60 % |
| CRH 25 1.75 | 1,60 % |
| Apple 30 0.75 | 1,60 % |
| SPS 25 0.325% CV | 1,60 % |
| Summe: | 18,40 % |
Stand:
Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund CHF - BI ACC
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.