Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Anlageschwerpunkt WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

97,160 EUR
+1,400 EUR+1,46 %
Geld
97,100 EUR
(515 Stk.)
Brief
98,020 EUR
(511 Stk.)
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Fondsvolumen
14,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieFinanzenKonsumgüterEnergieRohstoffeBarmittelGesundheitswesenVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (23,9 %)
  • Industrie (16,9 %)
  • Finanzen (15,8 %)
  • Konsumgüter (14,4 %)

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienDeutschlandFrankreichÖsterreichBarmittelSchwedenSchweizNorwegenItalienLuxemburgUSA
Stand:
  • Großbritannien (31,9 %)
  • Deutschland (20,3 %)
  • Frankreich (13,5 %)
  • Österreich (9,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (93,7 %)
  • Barmittel (6,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingSchwedische KroneSchweizer FrankenNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (47,8 %)
  • Pfund Sterling (32,7 %)
  • Schwedische Krone (5,8 %)
  • Schweizer Franken (4,0 %)

Top Holdings zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Claranova
Aktie · WKN A2PNDC · ISIN FR0013426004
4,70 %
Vienna Insurance Group
Aktie · WKN A0ET17 · ISIN AT0000908504
4,56 %
OMV
Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059
3,41 %
Future
Aktie · WKN A2DKXS · ISIN GB00BYZN9041
3,26 %
W.A.G PAY.SOLU.PLC LS-,01
Aktie · WKN A3C482 · ISIN GB00BLGXWY71
3,07 %
Boliden
Aktie · WKN A3D69V · ISIN SE0020050417
3,00 %
BEGBIES TRAYNOR GRP
Aktie · WKN A0D9NA · ISIN GB00B0305S97
3,00 %
ALPHA FX GROUP LS-,002
Aktie · WKN A2DP1J · ISIN GB00BF1TM596
2,92 %
Kier Group
Aktie · WKN 918585 · ISIN GB0004915632
2,84 %
Coats Group
Aktie · WKN A1JA3L · ISIN GB00B4YZN328
2,78 %
Summe:33,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen