Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Anlageschwerpunkt WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

100,100 EUR
-0,360 EUR-0,36 %
Geld
99,390 EUR
504 Stk.
Brief
100,330 EUR
499 Stk.
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
14,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIT/TelekommunikationIndustrieFinanzenRohstoffeEnergieGesundheitswesenBarmittelVersorger
Stand:
  • Konsumgüter (21,1 %)
  • IT/ Telekommunikation (21,0 %)
  • Industrie (17,2 %)
  • Finanzen (12,0 %)

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienDeutschlandSchwedenFrankreichÖsterreichBarmittelItalienSchweizLuxemburgFäröerUSABelgien
Stand:
  • Großbritannien (44,0 %)
  • Deutschland (10,6 %)
  • Schweden (9,1 %)
  • Frankreich (8,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (94,3 %)
  • Barmittel (4,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingEuroSchwedische KroneSchweizer FrankenDänische Kronen
Stand:
  • Pfund Sterling (46,5 %)
  • Euro (34,3 %)
  • Schwedische Krone (9,1 %)
  • Schweizer Franken (4,1 %)

Top Holdings zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
KIER GROUP
Aktie · WKN 918585 · ISIN GB0004915632
4,48 %
Coats Group
Aktie · WKN A1JA3L · ISIN GB00B4YZN328
4,36 %
Humble Group
Aktie · WKN A2JAZV · ISIN SE0006261046
3,81 %
Ashtead Technology
Aktie · WKN A3C8HH · ISIN GB00BLH42507
3,79 %
YouGov
Aktie · WKN A0MM98 · ISIN GB00B1VQ6H25
3,57 %
TUI
Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505
3,39 %
W.A.G PAY.SOLU.PLC LS-,01
Aktie · WKN A3C482 · ISIN GB00BLGXWY71
3,28 %
BRICKABILITY GP LS -,10
Aktie · WKN A2PQ6Q · ISIN GB00BK63S759
3,26 %
Moonpig Group
Aktie · WKN A2QNEN · ISIN GB00BMT9K014
3,23 %
BTG CONSULTING
Aktie · WKN A0D9NA · ISIN GB00B0305S97
3,19 %
Summe:36,36 %
Stand:

Fondsstrategie zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen