Gemischte Fonds • Total Return

Anlageschwerpunkt WAVE Total Return ESG - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
57,320 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
57,320 EUR
Brief
57,320 EUR
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Fondsvolumen
92,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenKonsumgüterIT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenBarmittelVersorgerRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (10,6 %)
  • Konsumgüter (9,1 %)
  • IT/ Telekommunikation (8,3 %)
  • Industrie (7,2 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichNiederlandeBelgienItalienAustralienSpanienKanadaUSASchweizBarmittelSchwedenDänemarkFinnland
Stand:
  • Deutschland (29,0 %)
  • Frankreich (19,8 %)
  • Niederlande (15,7 %)
  • Belgien (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (53,1 %)
  • Aktien (40,9 %)
  • Barmittel (1,9 %)
  • sonst. VM (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,6 %)

Top Holdings zu WAVE Total Return ESG - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763
Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02
3,80 %
1.625% TENNET HLDG 17.11.26 REGS SR S.24 1(1187763
Anleihe · WKN A3K48X · ISIN XS2477935345
3,22 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
3,10 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,03 %
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)
Anleihe · WKN A30WF6 · ISIN DE000A30WF68
2,74 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)
Anleihe · WKN BHY0SL · ISIN DE000BHY0SL9
2,34 %
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LE6S · ISIN XS2590621368
2,33 %
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVHN · ISIN CH1331113469
2,23 %
Alberta, Provinz EO-Medium-Term Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D9GS · ISIN XS3040412424
2,20 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A38298 · ISIN DE000A382988
2,19 %
Summe:27,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu WAVE Total Return ESG - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Unternehmen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien.