Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Anlageschwerpunkt Wellington Enduring Assets Fund - DL USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
ISIN

11,245 EUR
+0,040 EUR+0,35 %
Geld
11,245 EUR
Brief
11,245 EUR
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Fondsvolumen
825,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Versorger umfassendStromversorgung konv.Erdöl-,Erdgas TransportGasversorgungTelekommunikationBauwesenWasserAirport ServiceKonglomerate Finanzen/ImmobilienImmobilienIndustriekonglomerateTransport SchieneAnbieter MobilfunkVesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
Stand:
  • Versorger umfassend (22,6 %)
  • Stromversorgung konv. (20,2 %)
  • Erdöl-,Erdgas Transport (13,1 %)
  • Gasversorgung (12,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichJapanSpanienDeutschlandItalienGroßbritannienBrasilienSingapurKanadaSüdkoreaChinaHongkong
Stand:
  • USA (44,8 %)
  • Frankreich (8,0 %)
  • Japan (7,8 %)
  • Spanien (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (97,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenHongkong DollarPfund SterlingBrasilianische RealSingapur-DollarKanadische DollarSüdkoreanischer Won
Stand:
  • US-Dollar (47,2 %)
  • Euro (23,3 %)
  • Japanische Yen (7,8 %)
  • Hongkong Dollar (4,6 %)

Top Holdings zu Wellington Enduring Assets Fund - DL USD ACC

WertpapiernameAnteil
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
4,43 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
4,13 %
Engie
Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488
4,08 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
3,90 %
Sempra Energy
Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090
3,74 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
3,64 %
American Electric Power
Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017
3,45 %
CIA SANEAMENTO BASICO
Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5
3,41 %
Atmos Energy
Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058
3,40 %
Dominion Energy
Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097
3,38 %
Summe:37,56 %
Stand:

Fondsstrategie zu Wellington Enduring Assets Fund - DL USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.