Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xaia Credit Basis I (insti) | 11,10 % |
JPM US REI ESG ETF | 10,20 % |
M&G European Credit Investment Fund | 7,30 % |
iShares EUR Govt Bond UCITS ETF | 6,70 % |
iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 6,70 % |
Ossiam Shiller CAPE US Sector Value ETF | 6,50 % |
BNY Mellon US Municipal Infrastructure Debt fund | 4,40 % |
iShares Physical Gold ETC | 4,20 % |
Ed Rothschild Financial Bonds NC - EUR | 4,10 % |
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund | 3,30 % |
Summe: | 64,50 % |
Ziel des Fonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)). Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich in Höhe von mindestens 1/3, höchstens jedoch in Höhe von 2/3 des Netto- Fondsvermögens getätigt werden. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Es werden nur solche OGA erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben.