Rentenfonds • Renten USA

Ausschüttungen AB FCP I Mortgage Income Portfolio - BX EUR DIS

WKN
A0LCJP
ISIN
LU0232527324
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
A0LCJP
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU0232527324
• KVG
4,920 EUR
+0,020 EUR+0,41 %
Geld
4,920 EUR
Brief
4,920 EUR
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Fondsvolumen
1,24 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A0LCJP • AB FCP I Mortgage Income Portfolio - BX EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2025: 0,158 EUR
30.04.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
31.01.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2024: 0,384 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
30.09.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
30.08.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
31.07.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
30.04.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2023: 0,402 EUR
30.11.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
31.10.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
31.08.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
31.07.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
31.05.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
28.04.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
28.02.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
31.01.2023
Ausschüttend
0,034 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
0,034 EUR
in 2022: 0,273 EUR
30.11.2022
Ausschüttend
0,034 EUR
31.10.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
31.08.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
29.07.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
31.05.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
29.04.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
31.03.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
28.02.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
31.01.2022
Ausschüttend
0,021 EUR
31.12.2021
Ausschüttend
0,021 EUR
in 2021: 0,257 EUR
30.11.2021
Ausschüttend
0,021 EUR
29.10.2021
Ausschüttend
0,021 EUR
30.09.2021
Ausschüttend
0,021 EUR
31.08.2021
Ausschüttend
0,021 EUR
30.07.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
28.05.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
30.04.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
31.03.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
26.02.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
29.01.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
31.12.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
in 2020: 0,309 EUR
30.11.2020
Ausschüttend
0,025 EUR
30.10.2020
Ausschüttend
0,025 EUR
30.09.2020
Ausschüttend
0,025 EUR
31.08.2020
Ausschüttend
0,025 EUR
31.07.2020
Ausschüttend
0,026 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
0,027 EUR
29.05.2020
Ausschüttend
0,027 EUR
30.04.2020
Ausschüttend
0,027 EUR
31.03.2020
Ausschüttend
0,027 EUR
28.02.2020
Ausschüttend
0,026 EUR
31.01.2020
Ausschüttend
0,026 EUR
31.12.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
in 2019: 0,312 EUR
29.11.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
31.10.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
30.09.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
30.08.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
31.07.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
28.06.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
31.05.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
30.04.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
29.03.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
28.02.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
31.01.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
31.12.2018
Ausschüttend
0,026 EUR
in 2018: 0,101 EUR
30.11.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
31.10.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
31.08.2018
Ausschüttend
0,025 EUR