Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

WKN
A1T8AJ
ISIN
LU0908660441
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
WKN
A1T8AJ
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0908660441
• KVG
5,419 EUR
-0,018 EUR-0,32 %
Geld
5,419 EUR
Brief
5,419 EUR
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Fondsvolumen
336,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1T8AJ • abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2025
Ausschüttend
0,025 EUR
in 2025: 0,127 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,027 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,023 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,026 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,027 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,024 EUR
in 2024: 0,309 EUR
01.11.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,025 EUR
01.09.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,029 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,024 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,022 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,022 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,023 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,023 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,036 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,023 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,024 EUR
in 2023: 0,304 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,022 EUR
01.10.2023
Ausschüttend
0,023 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,022 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,036 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,023 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,024 EUR
01.05.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,025 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
02.01.2023
Ausschüttend
0,025 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,028 EUR
in 2022: 0,299 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,029 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,022 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,026 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,026 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
03.01.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,023 EUR
in 2021: 0,280 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,023 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,025 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
03.05.2021
Ausschüttend
0,023 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,022 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,025 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,023 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,024 EUR
in 2020: 0,264 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,021 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,025 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,023 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,012 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,023 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,023 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,023 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,025 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
in 2019: 0,371 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,028 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,034 EUR
01.06.2019
Ausschüttend
0,032 EUR
01.05.2019
Ausschüttend
0,034 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,032 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,034 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
in 2018: 0,367 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,038 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,030 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,033 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,033 EUR
01.05.2018
Ausschüttend
0,028 EUR
01.04.2018
Ausschüttend
0,031 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,012 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,052 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,005 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,037 EUR
in 2017: 0,374 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,032 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,032 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,031 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,034 EUR
01.05.2017
Ausschüttend
0,031 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,036 EUR
01.02.2017
Ausschüttend
0,036 EUR