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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen Aegon High Yield Global Bond Fund - S EUR DIS H

WKN
A2JP32
Emittent
Kames Capital
ISIN
IE00BG1D1511
• KVG
8,911 EUR
+0,005 EUR+0,05 %
Geld
8,911 EUR
Brief
8,911 EUR
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Fondsvolumen
623,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2JP32 • Aegon High Yield Global Bond Fund - S EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.05.2024
Ausschüttend
0,064 EUR
in 2024: 0,355 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,105 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,186 EUR
01.11.2023
Ausschüttend
0,180 EUR
in 2023: 0,660 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,169 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
0,151 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,160 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,149 EUR
in 2022: 0,580 EUR
02.08.2022
Ausschüttend
0,144 EUR
03.05.2022
Ausschüttend
0,144 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,143 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,138 EUR
in 2021: 0,568 EUR
03.08.2021
Ausschüttend
0,138 EUR
04.05.2021
Ausschüttend
0,146 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,146 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,140 EUR
in 2020: 0,406 EUR
04.08.2020
Ausschüttend
0,133 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,133 EUR
01.11.2019
Ausschüttend
0,130 EUR
in 2019: 0,381 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,127 EUR
01.05.2019
Ausschüttend
0,124 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,166 EUR
in 2018: 0,166 EUR