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Ausschüttungen Allianz Global Floating Rate Notes Plus - PQ USD DIS

WKN
A2JHUG
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1807156143
•
907,057 EUR
+3,420 EUR+0,38 %
Geld
907,057 EUR
Brief
907,057 EUR
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Fondsvolumen
1,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2JHUG • Allianz Global Floating Rate Notes Plus - PQ USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
17.03.2025
Ausschüttend
11,625 USD
in 2025: 11,625 USD
16.12.2024
Ausschüttend
13,216 USD
in 2024: 52,393 USD
16.09.2024
Ausschüttend
12,910 USD
17.06.2024
Ausschüttend
13,095 USD
15.03.2024
Ausschüttend
13,172 USD
15.12.2023
Ausschüttend
13,121 USD
in 2023: 46,807 USD
15.09.2023
Ausschüttend
12,799 USD
15.06.2023
Ausschüttend
10,879 USD
15.03.2023
Ausschüttend
10,009 USD
15.12.2022
Ausschüttend
7,213 USD
in 2022: 16,786 USD
15.09.2022
Ausschüttend
3,989 USD
15.06.2022
Ausschüttend
2,823 USD
15.03.2022
Ausschüttend
2,760 USD
15.12.2021
Ausschüttend
2,731 USD
in 2021: 12,132 USD
15.09.2021
Ausschüttend
3,105 USD
15.06.2021
Ausschüttend
3,207 USD
15.03.2021
Ausschüttend
3,089 USD
15.12.2020
Ausschüttend
3,212 USD
in 2020: 18,442 USD
15.09.2020
Ausschüttend
3,842 USD
15.06.2020
Ausschüttend
5,475 USD
16.03.2020
Ausschüttend
5,914 USD
16.12.2019
Ausschüttend
5,823 USD
in 2019: 24,923 USD
16.09.2019
Ausschüttend
6,346 USD
17.06.2019
Ausschüttend
6,566 USD
15.03.2019
Ausschüttend
6,187 USD
17.12.2018
Ausschüttend
5,391 USD
in 2018: 7,531 USD
17.09.2018
Ausschüttend
2,140 USD