Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I EUR DIS

WKN
A14RU5
ISIN
LU1124235596
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
WKN
A14RU5
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1124235596
• KVG
9,563 EUR
+0,003 EUR+0,04 %
Geld
9,563 EUR
Brief
9,563 EUR
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Fondsvolumen
298,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A14RU5 • abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2025
Ausschüttend
0,042 EUR
in 2025: 0,225 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,044 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,046 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,047 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,046 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,046 EUR
in 2024: 0,527 EUR
01.11.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
01.09.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,042 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,042 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,036 EUR
in 2023: 0,480 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,040 EUR
01.10.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,040 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,042 EUR
01.05.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
02.01.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
in 2022: 0,465 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,040 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,040 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
03.01.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,039 EUR
in 2021: 0,429 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,037 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,037 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,037 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,037 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,036 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
03.05.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,034 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,034 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,034 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,034 EUR
in 2020: 0,414 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,034 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,034 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,033 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,033 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,034 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,034 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,034 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,033 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,036 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,037 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,037 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,037 EUR
in 2019: 0,432 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,037 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,037 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,037 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,035 EUR
01.06.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
01.05.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,035 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,035 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,034 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
in 2018: 0,419 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,036 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,036 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
01.05.2018
Ausschüttend
0,034 EUR
01.04.2018
Ausschüttend
0,034 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,034 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,034 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
in 2017: 0,405 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,036 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,036 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,037 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
01.05.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,039 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,039 EUR
01.02.2017
Ausschüttend
0,037 EUR