Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional EUR DIS
- WKN
- A2AKHM
- ISIN
- LU1382551585
• KVG
79,270 EUR
+0,120 EUR+0,15 %
Geld
79,270 EUR
Brief
79,270 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
887,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A2AKHM • Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional EUR DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,474 EUR in 2025: 1,862 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,375 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,304 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,355 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,355 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,342 EUR in 2024: 4,223 EUR |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,314 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,357 EUR |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,317 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,354 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,501 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,334 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,299 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,303 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,274 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,278 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,549 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,311 EUR in 2023: 3,968 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,294 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,229 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,299 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,312 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,586 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,286 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,259 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,304 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,226 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,532 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,330 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,392 EUR in 2022: 3,506 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,307 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,267 EUR |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,266 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,220 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,439 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,238 EUR |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,189 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,241 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,126 EUR |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,263 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,559 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,205 EUR in 2021: 3,868 EUR |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,247 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,252 EUR |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,256 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,231 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,659 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,213 EUR |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,268 EUR |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,266 EUR |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,218 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,242 EUR |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,810 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,259 EUR in 2020: 4,414 EUR |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,231 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,334 EUR |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,282 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,292 EUR |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,775 EUR |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,301 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,307 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,282 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,234 EUR |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,598 EUR |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,518 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,265 EUR in 2019: 5,591 EUR |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,337 EUR |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,488 EUR |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,255 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,370 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 1,009 EUR |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,289 EUR |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,414 EUR |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,433 EUR |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,310 EUR |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,989 EUR |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,432 EUR |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,343 EUR in 2018: 5,377 EUR |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,341 EUR |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,380 EUR |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,361 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,499 EUR |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,609 EUR |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,249 EUR |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,390 EUR |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,411 EUR |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,414 EUR |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,767 EUR |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,612 EUR |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,335 EUR in 2017: 4,953 EUR |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,296 EUR |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,326 EUR |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,539 EUR |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,307 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 1,012 EUR |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,326 EUR |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,304 EUR |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,502 EUR |
01.03.2017 Ausschüttend | 0,328 EUR |
01.02.2017 Ausschüttend | 0,679 EUR |