Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail HKD DIS H

WKN
A2DWTN
ISIN
LU1674688293
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
WKN
A2DWTN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN
LU1674688293
•
7,954 EUR
+0,031 EUR+0,39 %
Geld
7,954 EUR
Brief
7,954 EUR
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Fondsvolumen
887,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2DWTN • Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail HKD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2025
Ausschüttend
0,384 HKD
in 2025: 1,384 HKD
01.04.2025
Ausschüttend
0,280 HKD
03.03.2025
Ausschüttend
0,215 HKD
03.02.2025
Ausschüttend
0,254 HKD
02.01.2025
Ausschüttend
0,251 HKD
02.12.2024
Ausschüttend
0,249 HKD
in 2024: 3,165 HKD
04.11.2024
Ausschüttend
0,230 HKD
01.10.2024
Ausschüttend
0,273 HKD
02.09.2024
Ausschüttend
0,239 HKD
01.08.2024
Ausschüttend
0,263 HKD
01.07.2024
Ausschüttend
0,388 HKD
03.06.2024
Ausschüttend
0,249 HKD
02.05.2024
Ausschüttend
0,213 HKD
02.04.2024
Ausschüttend
0,224 HKD
01.03.2024
Ausschüttend
0,199 HKD
01.02.2024
Ausschüttend
0,198 HKD
02.01.2024
Ausschüttend
0,440 HKD
01.12.2023
Ausschüttend
0,231 HKD
in 2023: 2,946 HKD
02.11.2023
Ausschüttend
0,208 HKD
02.10.2023
Ausschüttend
0,157 HKD
01.09.2023
Ausschüttend
0,218 HKD
01.08.2023
Ausschüttend
0,232 HKD
03.07.2023
Ausschüttend
0,466 HKD
01.06.2023
Ausschüttend
0,201 HKD
02.05.2023
Ausschüttend
0,192 HKD
03.04.2023
Ausschüttend
0,225 HKD
01.03.2023
Ausschüttend
0,157 HKD
01.02.2023
Ausschüttend
0,416 HKD
03.01.2023
Ausschüttend
0,242 HKD
01.12.2022
Ausschüttend
0,283 HKD
in 2022: 2,497 HKD
02.11.2022
Ausschüttend
0,207 HKD
03.10.2022
Ausschüttend
0,174 HKD
01.09.2022
Ausschüttend
0,174 HKD
01.08.2022
Ausschüttend
0,147 HKD
01.07.2022
Ausschüttend
0,328 HKD
01.06.2022
Ausschüttend
0,165 HKD
03.05.2022
Ausschüttend
0,123 HKD
01.04.2022
Ausschüttend
0,173 HKD
01.03.2022
Ausschüttend
0,075 HKD
01.02.2022
Ausschüttend
0,191 HKD
04.01.2022
Ausschüttend
0,456 HKD
01.12.2021
Ausschüttend
0,140 HKD
in 2021: 3,060 HKD
02.11.2021
Ausschüttend
0,185 HKD
01.10.2021
Ausschüttend
0,188 HKD
01.09.2021
Ausschüttend
0,193 HKD
02.08.2021
Ausschüttend
0,173 HKD
01.07.2021
Ausschüttend
0,562 HKD
01.06.2021
Ausschüttend
0,163 HKD
04.05.2021
Ausschüttend
0,211 HKD
01.04.2021
Ausschüttend
0,198 HKD
01.03.2021
Ausschüttend
0,162 HKD
01.02.2021
Ausschüttend
0,187 HKD
04.01.2021
Ausschüttend
0,698 HKD
01.12.2020
Ausschüttend
0,198 HKD
in 2020: 3,408 HKD
02.11.2020
Ausschüttend
0,169 HKD
01.10.2020
Ausschüttend
0,263 HKD
01.09.2020
Ausschüttend
0,224 HKD
03.08.2020
Ausschüttend
0,225 HKD
01.07.2020
Ausschüttend
0,637 HKD
02.06.2020
Ausschüttend
0,224 HKD
04.05.2020
Ausschüttend
0,223 HKD
01.04.2020
Ausschüttend
0,201 HKD
02.03.2020
Ausschüttend
0,163 HKD
03.02.2020
Ausschüttend
0,469 HKD
02.01.2020
Ausschüttend
0,411 HKD
02.12.2019
Ausschüttend
0,188 HKD
in 2019: 0,438 HKD
04.11.2019
Ausschüttend
0,250 HKD