Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional CHF DIS H
- WKN
- A1C1ZU
- ISIN
- LU0525380175
•
33,314 EUR
+0,177 EUR+0,53 %
Geld
33,314 EUR
Brief
33,314 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
887,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A1C1ZU • Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional CHF DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,184 CHF in 2025: 0,694 CHF |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,140 CHF |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,110 CHF |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,129 CHF |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,132 CHF |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,127 CHF in 2024: 1,647 CHF |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,121 CHF |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,141 CHF |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,123 CHF |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,135 CHF |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,193 CHF |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,130 CHF |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,117 CHF |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,121 CHF |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,108 CHF |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,110 CHF |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,220 CHF |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,121 CHF in 2023: 1,607 CHF |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,116 CHF |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,092 CHF |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,121 CHF |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,127 CHF |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,237 CHF |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,117 CHF |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,107 CHF |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,123 CHF |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,092 CHF |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,219 CHF |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,134 CHF |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,153 CHF in 2022: 1,451 CHF |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,118 CHF |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,102 CHF |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,106 CHF |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,086 CHF |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,180 CHF |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,098 CHF |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,081 CHF |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,104 CHF |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,055 CHF |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,118 CHF |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,249 CHF |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,092 CHF in 2021: 1,842 CHF |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,119 CHF |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,117 CHF |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,120 CHF |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,107 CHF |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,313 CHF |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,102 CHF |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,127 CHF |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,123 CHF |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,107 CHF |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,118 CHF |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,396 CHF |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,124 CHF in 2020: 2,012 CHF |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,109 CHF |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,159 CHF |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,135 CHF |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,136 CHF |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,349 CHF |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,134 CHF |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,134 CHF |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,124 CHF |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,105 CHF |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,270 CHF |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,235 CHF |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,121 CHF in 2019: 2,635 CHF |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,154 CHF |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,222 CHF |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,117 CHF |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,171 CHF |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,476 CHF |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,134 CHF |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,197 CHF |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,204 CHF |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,148 CHF |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,484 CHF |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,208 CHF |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,165 CHF in 2018: 2,754 CHF |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,168 CHF |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,192 CHF |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,176 CHF |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,249 CHF |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,305 CHF |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,124 CHF |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,209 CHF |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,222 CHF |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,223 CHF |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,401 CHF |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,319 CHF |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,174 CHF in 2017: 2,482 CHF |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,160 CHF |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,171 CHF |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,283 CHF |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,161 CHF |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,511 CHF |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,160 CHF |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,147 CHF |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,239 CHF |
01.03.2017 Ausschüttend | 0,156 CHF |
01.02.2017 Ausschüttend | 0,320 CHF |