Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail EUR DIS H
- WKN
- A2AFSE
- ISIN
- LU1076337663
• KVG
48,090 EUR
-0,030 EUR-0,06 %
Geld
48,090 EUR
Brief
48,090 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
272,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A2AFSE • Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail EUR DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,106 EUR in 2025: 0,592 EUR |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,057 EUR |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,049 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,063 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,026 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,198 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,093 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,063 EUR in 2024: 1,319 EUR |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,099 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,128 EUR |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,069 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,142 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,141 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,159 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,104 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,068 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,184 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,108 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,186 EUR in 2023: 2,689 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,128 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,116 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,164 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,143 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,171 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,230 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,319 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,355 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,249 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,359 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,269 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,356 EUR in 2022: 2,892 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,342 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,303 EUR |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,213 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,230 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,207 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,203 EUR |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,176 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,196 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,199 EUR |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,283 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,184 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,205 EUR in 2021: 3,512 EUR |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,270 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,074 EUR |
08.09.2021 Ausschüttend | 0,103 EUR |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,237 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,276 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,362 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,333 EUR |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,338 EUR |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,372 EUR |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,273 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,357 EUR |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,312 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,329 EUR in 2020: 4,198 EUR |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,259 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,255 EUR |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,235 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,247 EUR |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,199 EUR |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,108 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,391 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,696 EUR |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,776 EUR |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,703 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,695 EUR in 2019: 6,298 EUR |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,587 EUR |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,539 EUR |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,496 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,515 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,465 EUR |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,493 EUR |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,661 EUR |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,433 EUR |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,430 EUR |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,510 EUR |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,475 EUR |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,438 EUR in 2018: 5,554 EUR |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,779 EUR |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,412 EUR |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,417 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,437 EUR |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,424 EUR |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,427 EUR |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,675 EUR |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,358 EUR |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,204 EUR |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,529 EUR |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,454 EUR |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,460 EUR in 2017: 5,442 EUR |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,634 EUR |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,608 EUR |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,683 EUR |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,605 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,594 EUR |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,608 EUR |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,583 EUR |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,668 EUR |