Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional NOK DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

5,138 EUR
-0,003 EUR-0,06 %
Geld
5,138 EUR
Brief
5,138 EUR
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Fondsvolumen
342,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1H5XYAshmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional NOK DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,242 NOK
in 2025: 1,552 NOK
02.05.2025
Ausschüttend
0,235 NOK
01.04.2025
Ausschüttend
0,236 NOK
03.03.2025
Ausschüttend
0,235 NOK
03.02.2025
Ausschüttend
0,347 NOK
02.01.2025
Ausschüttend
0,255 NOK
02.12.2024
Ausschüttend
0,235 NOK
in 2024: 2,982 NOK
04.11.2024
Ausschüttend
0,333 NOK
01.10.2024
Ausschüttend
0,218 NOK
02.09.2024
Ausschüttend
0,246 NOK
01.08.2024
Ausschüttend
0,267 NOK
01.07.2024
Ausschüttend
0,270 NOK
03.06.2024
Ausschüttend
0,228 NOK
02.05.2024
Ausschüttend
0,260 NOK
02.04.2024
Ausschüttend
0,217 NOK
01.03.2024
Ausschüttend
0,211 NOK
01.02.2024
Ausschüttend
0,244 NOK
02.01.2024
Ausschüttend
0,253 NOK
01.12.2023
Ausschüttend
0,241 NOK
in 2023: 2,921 NOK
02.11.2023
Ausschüttend
0,264 NOK
02.10.2023
Ausschüttend
0,226 NOK
01.09.2023
Ausschüttend
0,240 NOK
01.08.2023
Ausschüttend
0,211 NOK
03.07.2023
Ausschüttend
0,237 NOK
01.06.2023
Ausschüttend
0,262 NOK
02.05.2023
Ausschüttend
0,269 NOK
03.04.2023
Ausschüttend
0,265 NOK
01.03.2023
Ausschüttend
0,121 NOK
01.02.2023
Ausschüttend
0,305 NOK
03.01.2023
Ausschüttend
0,279 NOK
01.12.2022
Ausschüttend
0,300 NOK
in 2022: 3,999 NOK
02.11.2022
Ausschüttend
0,314 NOK
03.10.2022
Ausschüttend
0,338 NOK
01.09.2022
Ausschüttend
0,246 NOK
01.08.2022
Ausschüttend
0,301 NOK
01.07.2022
Ausschüttend
0,338 NOK
01.06.2022
Ausschüttend
0,225 NOK
03.05.2022
Ausschüttend
0,242 NOK
01.04.2022
Ausschüttend
0,321 NOK
01.03.2022
Ausschüttend
0,443 NOK
01.02.2022
Ausschüttend
0,477 NOK
04.01.2022
Ausschüttend
0,454 NOK
01.12.2021
Ausschüttend
0,464 NOK
in 2021: 4,340 NOK
02.11.2021
Ausschüttend
0,395 NOK
01.10.2021
Ausschüttend
0,302 NOK
01.09.2021
Ausschüttend
0,217 NOK
02.08.2021
Ausschüttend
0,400 NOK
01.07.2021
Ausschüttend
0,444 NOK
01.06.2021
Ausschüttend
0,388 NOK
04.05.2021
Ausschüttend
0,361 NOK
01.04.2021
Ausschüttend
0,402 NOK
01.03.2021
Ausschüttend
0,298 NOK
01.02.2021
Ausschüttend
0,324 NOK
04.01.2021
Ausschüttend
0,345 NOK
01.12.2020
Ausschüttend
0,325 NOK
in 2020: 4,202 NOK
02.11.2020
Ausschüttend
0,376 NOK
01.10.2020
Ausschüttend
0,352 NOK
01.09.2020
Ausschüttend
0,252 NOK
03.08.2020
Ausschüttend
0,288 NOK
01.07.2020
Ausschüttend
0,331 NOK
02.06.2020
Ausschüttend
0,114 NOK
04.05.2020
Ausschüttend
0,065 NOK
01.04.2020
Ausschüttend
0,500 NOK
02.03.2020
Ausschüttend
0,540 NOK
03.02.2020
Ausschüttend
0,530 NOK
02.01.2020
Ausschüttend
0,531 NOK
02.12.2019
Ausschüttend
0,477 NOK
in 2019: 0,986 NOK
04.11.2019
Ausschüttend
0,509 NOK
01.10.2014
Ausschüttend
0,593 NOK
in 2014: 13,105 NOK
01.09.2014
Ausschüttend
0,474 NOK
01.08.2014
Ausschüttend
0,527 NOK
01.07.2014
Ausschüttend
3,503 NOK
30.04.2014
Ausschüttend
8,007 NOK
24.04.2013
Ausschüttend
7,087 NOK
in 2013: 7,087 NOK
25.04.2012
Ausschüttend
5,072 NOK
in 2012: 5,072 NOK