Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional NOK DIS H
- WKN
- A1H5XY
- ISIN
- LU0575376040
•
5,187 EUR
+0,027 EUR+0,52 %
Geld
5,187 EUR
Brief
5,187 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
344,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A1H5XY • Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional NOK DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,242 NOK in 2025: 1,552 NOK |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,235 NOK |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,236 NOK |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,235 NOK |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,347 NOK |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,255 NOK |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,235 NOK in 2024: 2,982 NOK |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,333 NOK |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,218 NOK |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,246 NOK |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,267 NOK |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,270 NOK |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,228 NOK |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,260 NOK |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,217 NOK |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,211 NOK |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,244 NOK |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,253 NOK |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,241 NOK in 2023: 2,921 NOK |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,264 NOK |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,226 NOK |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,240 NOK |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,211 NOK |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,237 NOK |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,262 NOK |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,269 NOK |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,265 NOK |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,121 NOK |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,305 NOK |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,279 NOK |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,300 NOK in 2022: 3,999 NOK |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,314 NOK |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,338 NOK |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,246 NOK |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,301 NOK |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,338 NOK |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,225 NOK |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,242 NOK |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,321 NOK |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,443 NOK |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,477 NOK |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,454 NOK |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,464 NOK in 2021: 4,340 NOK |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,395 NOK |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,302 NOK |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,217 NOK |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,400 NOK |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,444 NOK |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,388 NOK |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,361 NOK |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,402 NOK |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,298 NOK |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,324 NOK |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,345 NOK |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,325 NOK in 2020: 4,202 NOK |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,376 NOK |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,352 NOK |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,252 NOK |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,288 NOK |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,331 NOK |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,114 NOK |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,065 NOK |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,500 NOK |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,540 NOK |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,530 NOK |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,531 NOK |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,477 NOK in 2019: 0,986 NOK |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,509 NOK |
01.10.2014 Ausschüttend | 0,593 NOK in 2014: 13,105 NOK |
01.09.2014 Ausschüttend | 0,474 NOK |
01.08.2014 Ausschüttend | 0,527 NOK |
01.07.2014 Ausschüttend | 3,503 NOK |
30.04.2014 Ausschüttend | 8,007 NOK |
24.04.2013 Ausschüttend | 7,087 NOK in 2013: 7,087 NOK |
25.04.2012 Ausschüttend | 5,072 NOK in 2012: 5,072 NOK |