Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

KVG
42,600 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
42,600 EUR
Brief
42,600 EUR
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Fondsvolumen
141,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1CU56Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,129 EUR
in 2025: 0,923 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,124 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,152 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,134 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,239 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,145 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,132 EUR
in 2024: 1,588 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
0,162 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,114 EUR
02.09.2024
Ausschüttend
0,145 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,142 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,132 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,137 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,164 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,120 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,082 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,138 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,121 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,140 EUR
in 2023: 2,186 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,153 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,126 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,145 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,148 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,161 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,199 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
0,193 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,208 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,188 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,268 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,258 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,269 EUR
in 2022: 3,762 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,297 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,320 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,251 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,275 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,280 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,188 EUR
03.05.2022
Ausschüttend
0,271 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,315 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,444 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,433 EUR
04.01.2022
Ausschüttend
0,418 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,354 EUR
in 2021: 3,279 EUR
02.11.2021
Ausschüttend
0,250 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,396 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,261 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,269 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,280 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,244 EUR
04.05.2021
Ausschüttend
0,270 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,299 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,185 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,228 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,243 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,239 EUR
in 2020: 3,360 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,220 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,233 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,232 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,253 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,252 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,283 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,368 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,189 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,323 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,382 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,384 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,346 EUR
in 2019: 4,315 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,413 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,355 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,385 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,400 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,236 EUR
03.06.2019
Ausschüttend
0,344 EUR
02.05.2019
Ausschüttend
0,463 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,309 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,349 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,393 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,322 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,361 EUR
in 2018: 3,918 EUR
02.11.2018
Ausschüttend
0,543 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,317 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,144 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,325 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,296 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,363 EUR
02.05.2018
Ausschüttend
0,481 EUR
03.04.2018
Ausschüttend
0,307 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,015 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,410 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,356 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,277 EUR
in 2017: 4,071 EUR
02.11.2017
Ausschüttend
0,274 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,394 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,420 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,532 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,399 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,496 EUR
02.05.2017
Ausschüttend
0,487 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,385 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,405 EUR