Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail EUR DIS H
- WKN
- A0BKW9
- ISIN
- LU0160485420
• KVG
71,750 EUR
-0,200 EUR-0,28 %
Geld
71,750 EUR
Brief
71,750 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
357,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A0BKW9 • Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail EUR DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,356 EUR in 2025: 2,205 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,210 EUR |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,249 EUR |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,246 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,247 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,247 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,382 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,266 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,245 EUR in 2024: 3,130 EUR |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,352 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,222 EUR |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,259 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,278 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,288 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,243 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,271 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,223 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,217 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,254 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,277 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,257 EUR in 2023: 3,102 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,283 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,244 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,249 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,227 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,252 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,276 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,287 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,282 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,115 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,326 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,302 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,334 EUR in 2022: 4,436 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,356 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,357 EUR |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,256 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,374 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,234 EUR |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,253 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,351 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,511 EUR |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,543 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,516 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR in 2021: 4,932 EUR |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,441 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,323 EUR |
08.09.2021 Ausschüttend | 0,205 EUR |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,224 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,438 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,486 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,424 EUR |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,397 EUR |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,449 EUR |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,316 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,349 EUR |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,377 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,355 EUR in 2020: 4,568 EUR |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,403 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,389 EUR |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,267 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,304 EUR |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,360 EUR |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,108 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,043 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,568 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,593 EUR |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,569 EUR |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,608 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,532 EUR in 2019: 6,255 EUR |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,565 EUR |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,524 EUR |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,494 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,535 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,482 EUR |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,479 EUR |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,577 EUR |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,468 EUR |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,538 EUR |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,484 EUR |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,576 EUR |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,512 EUR in 2018: 5,177 EUR |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,666 EUR |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,472 EUR |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,476 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,501 EUR |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,486 EUR |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,472 EUR |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,603 EUR |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,400 EUR |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,588 EUR |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,513 EUR in 2017: 5,663 EUR |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,617 EUR |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,567 EUR |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,617 EUR |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,639 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,772 EUR |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,644 EUR |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,618 EUR |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,677 EUR |