Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail EUR DIS H
- WKN
- A1CU7A
- ISIN
- LU0493866056
• KVG
43,940 EUR
-0,040 EUR-0,09 %
Geld
43,940 EUR
Brief
43,940 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
887,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A1CU7A • Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail EUR DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,239 EUR in 2025: 0,872 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,176 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,136 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,160 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,161 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,159 EUR in 2024: 2,019 EUR |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,147 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,173 EUR |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,151 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,167 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,248 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,158 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,137 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,144 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,127 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,127 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,281 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,147 EUR in 2023: 1,909 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,134 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,102 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,141 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,152 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,136 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,123 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,144 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,103 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,268 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,158 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,185 EUR in 2022: 1,674 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,137 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,116 EUR |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,117 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,098 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,221 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,109 EUR |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,086 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,115 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,052 EUR |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,131 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,308 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,097 EUR in 2021: 2,117 EUR |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,126 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,130 EUR |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,131 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,118 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,387 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,111 EUR |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,143 EUR |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,134 EUR |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,112 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,129 EUR |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,499 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,135 EUR in 2020: 2,351 EUR |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,118 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,181 EUR |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,153 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,151 EUR |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,438 EUR |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,151 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,154 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,140 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,112 EUR |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,333 EUR |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,285 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,131 EUR in 2019: 3,128 EUR |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,173 EUR |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,264 EUR |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,126 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,195 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,603 EUR |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,149 EUR |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,227 EUR |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,244 EUR |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,168 EUR |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,603 EUR |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,246 EUR |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,190 EUR in 2018: 3,251 EUR |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,190 EUR |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,224 EUR |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,205 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,299 EUR |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,372 EUR |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,133 EUR |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,236 EUR |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,257 EUR |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,261 EUR |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,497 EUR |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,388 EUR |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,193 EUR in 2017: 2,879 EUR |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,172 EUR |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,191 EUR |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,336 EUR |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,172 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,638 EUR |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,175 EUR |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,159 EUR |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,280 EUR |
01.03.2017 Ausschüttend | 0,174 EUR |
01.02.2017 Ausschüttend | 0,389 EUR |