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Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Ausschüttungen BGF Global Government Bond Fund - A3 HKD DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
9,753 EUR
+0,040 EUR+0,42 %
Geld
9,753 EUR
Brief
9,753 EUR
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Fondsvolumen
981,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2JCNX • BGF Global Government Bond Fund - A3 HKD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,224 HKD
in 2025: 1,396 HKD
30.06.2025
Ausschüttend
0,211 HKD
30.05.2025
Ausschüttend
0,191 HKD
30.04.2025
Ausschüttend
0,183 HKD
31.03.2025
Ausschüttend
0,205 HKD
28.02.2025
Ausschüttend
0,182 HKD
31.01.2025
Ausschüttend
0,201 HKD
31.12.2024
Ausschüttend
0,211 HKD
in 2024: 2,361 HKD
29.11.2024
Ausschüttend
0,176 HKD
31.10.2024
Ausschüttend
0,186 HKD
30.09.2024
Ausschüttend
0,205 HKD
30.08.2024
Ausschüttend
0,192 HKD
31.07.2024
Ausschüttend
0,213 HKD
28.06.2024
Ausschüttend
0,180 HKD
31.05.2024
Ausschüttend
0,206 HKD
30.04.2024
Ausschüttend
0,200 HKD
28.03.2024
Ausschüttend
0,182 HKD
29.02.2024
Ausschüttend
0,175 HKD
31.01.2024
Ausschüttend
0,234 HKD
29.12.2023
Ausschüttend
0,175 HKD
in 2023: 2,041 HKD
30.11.2023
Ausschüttend
0,191 HKD
31.10.2023
Ausschüttend
0,189 HKD
29.09.2023
Ausschüttend
0,183 HKD
31.08.2023
Ausschüttend
0,182 HKD
31.07.2023
Ausschüttend
0,199 HKD
30.06.2023
Ausschüttend
0,166 HKD
31.05.2023
Ausschüttend
0,173 HKD
28.04.2023
Ausschüttend
0,148 HKD
31.03.2023
Ausschüttend
0,149 HKD
28.02.2023
Ausschüttend
0,136 HKD
31.01.2023
Ausschüttend
0,151 HKD
30.12.2022
Ausschüttend
0,138 HKD
in 2022: 0,825 HKD
30.11.2022
Ausschüttend
0,130 HKD
31.10.2022
Ausschüttend
0,108 HKD
30.09.2022
Ausschüttend
0,101 HKD
31.08.2022
Ausschüttend
0,091 HKD
29.07.2022
Ausschüttend
0,070 HKD
30.06.2022
Ausschüttend
0,060 HKD
31.05.2022
Ausschüttend
0,051 HKD
29.04.2022
Ausschüttend
0,022 HKD
31.03.2022
Ausschüttend
0,019 HKD
28.02.2022
Ausschüttend
0,016 HKD
31.01.2022
Ausschüttend
0,018 HKD
31.12.2021
Ausschüttend
0,010 HKD
in 2021: 0,452 HKD
30.11.2021
Ausschüttend
0,019 HKD
29.10.2021
Ausschüttend
0,032 HKD
30.09.2021
Ausschüttend
0,053 HKD
31.08.2021
Ausschüttend
0,047 HKD
30.07.2021
Ausschüttend
0,032 HKD
30.06.2021
Ausschüttend
0,036 HKD
31.05.2021
Ausschüttend
0,057 HKD
30.04.2021
Ausschüttend
0,034 HKD
31.03.2021
Ausschüttend
0,043 HKD
26.02.2021
Ausschüttend
0,042 HKD
29.01.2021
Ausschüttend
0,047 HKD
31.12.2020
Ausschüttend
0,051 HKD
in 2020: 0,511 HKD
30.11.2020
Ausschüttend
0,054 HKD
30.10.2020
Ausschüttend
0,036 HKD
30.09.2020
Ausschüttend
0,040 HKD
31.08.2020
Ausschüttend
0,041 HKD
31.07.2020
Ausschüttend
0,041 HKD
30.06.2020
Ausschüttend
0,042 HKD
29.05.2020
Ausschüttend
0,021 HKD
30.04.2020
Ausschüttend
0,032 HKD
31.03.2020
Ausschüttend
0,045 HKD
28.02.2020
Ausschüttend
0,057 HKD
31.01.2020
Ausschüttend
0,052 HKD
31.12.2019
Ausschüttend
0,056 HKD
in 2019: 0,904 HKD
29.11.2019
Ausschüttend
0,056 HKD
31.10.2019
Ausschüttend
0,063 HKD
30.09.2019
Ausschüttend
0,073 HKD
30.08.2019
Ausschüttend
0,064 HKD
31.07.2019
Ausschüttend
0,102 HKD
28.06.2019
Ausschüttend
0,089 HKD
31.05.2019
Ausschüttend
0,119 HKD
30.04.2019
Ausschüttend
0,100 HKD
29.03.2019
Ausschüttend
0,075 HKD
28.02.2019
Ausschüttend
0,047 HKD
31.01.2019
Ausschüttend
0,059 HKD
31.12.2018
Ausschüttend
0,058 HKD
in 2018: 0,446 HKD
30.11.2018
Ausschüttend
0,055 HKD
31.10.2018
Ausschüttend
0,063 HKD
28.09.2018
Ausschüttend
0,049 HKD
31.08.2018
Ausschüttend
0,079 HKD
31.07.2018
Ausschüttend
0,085 HKD
29.06.2018
Ausschüttend
0,057 HKD