Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen BGF World Bond Fund - D3 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

46,160 EUR
+0,670 EUR+1,47 %
Geld
46,160 EUR
Brief
46,160 EUR
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Fondsvolumen
970,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1J4Q7BGF World Bond Fund - D3 USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.06.2025
Ausschüttend
0,170 USD
in 2025: 0,925 USD
30.05.2025
Ausschüttend
0,155 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,151 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,157 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,138 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,154 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,164 USD
in 2024: 1,876 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,148 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,158 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,160 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,152 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,166 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,144 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,152 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,159 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,152 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,141 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,181 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,141 USD
in 2023: 1,553 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,146 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,147 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,128 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,126 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,141 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,131 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,139 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,113 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,113 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,105 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,123 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,110 USD
in 2022: 1,152 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,097 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,100 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,097 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,096 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,102 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,092 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,084 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,080 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,092 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,087 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,113 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,091 USD
in 2021: 1,025 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,086 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,079 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,087 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,092 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,086 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,085 USD
31.05.2021
Ausschüttend
0,092 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,086 USD
31.03.2021
Ausschüttend
0,088 USD
26.02.2021
Ausschüttend
0,075 USD
29.01.2021
Ausschüttend
0,078 USD
31.12.2020
Ausschüttend
0,083 USD
in 2020: 0,929 USD
30.11.2020
Ausschüttend
0,079 USD
30.10.2020
Ausschüttend
0,076 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,061 USD
31.08.2020
Ausschüttend
0,061 USD
31.07.2020
Ausschüttend
0,073 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,081 USD
29.05.2020
Ausschüttend
0,066 USD
30.04.2020
Ausschüttend
0,082 USD
31.03.2020
Ausschüttend
0,091 USD
28.02.2020
Ausschüttend
0,089 USD
31.01.2020
Ausschüttend
0,088 USD
31.12.2019
Ausschüttend
0,090 USD
in 2019: 1,134 USD
29.11.2019
Ausschüttend
0,087 USD
31.10.2019
Ausschüttend
0,094 USD
30.09.2019
Ausschüttend
0,098 USD
30.08.2019
Ausschüttend
0,102 USD
31.07.2019
Ausschüttend
0,109 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,095 USD
31.05.2019
Ausschüttend
0,101 USD
30.04.2019
Ausschüttend
0,108 USD
29.03.2019
Ausschüttend
0,093 USD
28.02.2019
Ausschüttend
0,080 USD
31.01.2019
Ausschüttend
0,077 USD
31.12.2018
Ausschüttend
0,074 USD
in 2018: 0,906 USD
30.11.2018
Ausschüttend
0,064 USD
31.10.2018
Ausschüttend
0,075 USD
28.09.2018
Ausschüttend
0,061 USD
31.08.2018
Ausschüttend
0,083 USD
31.07.2018
Ausschüttend
0,089 USD
29.06.2018
Ausschüttend
0,076 USD
31.05.2018
Ausschüttend
0,071 USD
30.04.2018
Ausschüttend
0,078 USD
29.03.2018
Ausschüttend
0,066 USD
28.02.2018
Ausschüttend
0,077 USD
31.01.2018
Ausschüttend
0,093 USD
29.12.2017
Ausschüttend
0,085 USD
in 2017: 0,760 USD
31.10.2017
Ausschüttend
0,080 USD
29.09.2017
Ausschüttend
0,074 USD
31.08.2017
Ausschüttend
0,078 USD
31.07.2017
Ausschüttend
0,081 USD
30.06.2017
Ausschüttend
0,072 USD
31.05.2017
Ausschüttend
0,096 USD
28.04.2017
Ausschüttend
0,065 USD
31.03.2017
Ausschüttend
0,069 USD
28.02.2017
Ausschüttend
0,059 USD