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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen BlueBay Investment Grade Bond Fund - D GBP DIS H

WKN
A0HGUS
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU0223989970
•
141,484 EUR
-0,140 EUR-0,10 %
Geld
141,484 EUR
Brief
141,484 EUR
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Fondsvolumen
2,32 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0HGUS • BlueBay Investment Grade Bond Fund - D GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2024
Ausschüttend
1,134 GBP
in 2024: 1,134 GBP
29.12.2023
Ausschüttend
1,141 GBP
in 2023: 4,127 GBP
29.09.2023
Ausschüttend
1,072 GBP
30.06.2023
Ausschüttend
0,970 GBP
31.03.2023
Ausschüttend
0,944 GBP
30.12.2022
Ausschüttend
0,882 GBP
in 2022: 2,643 GBP
30.09.2022
Ausschüttend
0,689 GBP
30.06.2022
Ausschüttend
0,575 GBP
31.03.2022
Ausschüttend
0,497 GBP
31.12.2021
Ausschüttend
0,507 GBP
in 2021: 0,961 GBP
30.09.2021
Ausschüttend
0,454 GBP
31.12.2020
Ausschüttend
2,163 GBP
in 2020: 5,049 GBP
30.09.2020
Ausschüttend
1,616 GBP
30.06.2020
Ausschüttend
0,657 GBP
31.03.2020
Ausschüttend
0,614 GBP
31.12.2019
Ausschüttend
0,729 GBP
in 2019: 2,691 GBP
30.09.2019
Ausschüttend
0,717 GBP
28.06.2019
Ausschüttend
0,658 GBP
29.03.2019
Ausschüttend
0,587 GBP
31.12.2018
Ausschüttend
0,607 GBP
in 2018: 2,540 GBP
28.09.2018
Ausschüttend
0,519 GBP
29.06.2018
Ausschüttend
0,706 GBP
29.03.2018
Ausschüttend
0,708 GBP
29.12.2017
Ausschüttend
0,746 GBP
in 2017: 2,983 GBP
29.09.2017
Ausschüttend
0,699 GBP
30.06.2017
Ausschüttend
0,793 GBP
31.03.2017
Ausschüttend
0,746 GBP
30.12.2016
Ausschüttend
0,622 GBP
in 2016: 0,622 GBP
31.12.2015
Ausschüttend
0,826 GBP
in 2015: 1,671 GBP
30.09.2015
Ausschüttend
0,846 GBP
30.09.2013
Ausschüttend
0,898 GBP
in 2013: 0,898 GBP