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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen BlueBay Total Return Credit Fund - C EUR DIS H

WKN
A14P4C
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1128624399
• KVG
72,660 EUR
+0,100 EUR+0,14 %
Geld
72,660 EUR
Brief
72,660 EUR
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Fondsvolumen
620,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A14P4C • BlueBay Total Return Credit Fund - C EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.09.2023
Ausschüttend
1,287 EUR
in 2023: 3,477 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
0,998 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
1,192 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
1,096 EUR
in 2022: 3,962 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
1,032 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,900 EUR
31.03.2022
Ausschüttend
0,935 EUR
31.12.2021
Ausschüttend
0,953 EUR
in 2021: 3,468 EUR
30.09.2021
Ausschüttend
0,856 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
0,231 EUR
31.03.2021
Ausschüttend
1,429 EUR
31.12.2020
Ausschüttend
1,352 EUR
in 2020: 3,868 EUR
30.09.2020
Ausschüttend
0,833 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
0,731 EUR
31.03.2020
Ausschüttend
0,952 EUR
31.12.2019
Ausschüttend
0,974 EUR
in 2019: 4,326 EUR
30.09.2019
Ausschüttend
0,963 EUR
28.06.2019
Ausschüttend
1,199 EUR
29.03.2019
Ausschüttend
1,190 EUR
31.12.2018
Ausschüttend
1,179 EUR
in 2018: 4,684 EUR
28.09.2018
Ausschüttend
0,984 EUR
29.06.2018
Ausschüttend
1,339 EUR
29.03.2018
Ausschüttend
1,182 EUR
29.12.2017
Ausschüttend
1,259 EUR
in 2017: 5,248 EUR
29.09.2017
Ausschüttend
1,216 EUR
30.06.2017
Ausschüttend
1,259 EUR
31.03.2017
Ausschüttend
1,513 EUR
30.12.2016
Ausschüttend
1,288 EUR
in 2016: 1,288 EUR
31.12.2015
Ausschüttend
1,209 EUR
in 2015: 2,279 EUR
30.09.2015
Ausschüttend
1,071 EUR