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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
0,371 EUR
-0,002 EUR-0,50 %
Geld
0,371 EUR
Brief
0,371 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1JWHK • BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.04.2025
Ausschüttend
0,011 USD
in 2025: 0,017 USD
02.01.2025
Ausschüttend
0,006 USD
01.10.2024
Ausschüttend
0,007 USD
in 2024: 0,033 USD
01.07.2024
Ausschüttend
0,011 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,006 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,010 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,006 USD
in 2023: 0,022 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,006 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,005 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,005 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,005 USD
in 2022: 0,018 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,004 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,004 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,006 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,007 USD
in 2021: 0,019 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,005 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,007 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,005 USD
in 2020: 0,024 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,006 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,004 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,008 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,008 USD
in 2019: 0,034 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,010 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,008 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,008 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,007 USD
in 2018: 0,033 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,008 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,009 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,009 USD
02.10.2017
Ausschüttend
0,008 USD
in 2017: 0,008 USD