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Rentenfonds • Renten EUR

Ausschüttungen Generali Investments Sicav Convertible Bond - AY EUR DIS

WKN
A0B6AD
Emittent
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0183828812
• KVG
125,634 EUR
+0,050 EUR+0,04 %
Geld
125,634 EUR
Brief
125,634 EUR
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Fondsvolumen
32,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0B6AD • Generali Investments Sicav Convertible Bond - AY EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
22.09.2023
Ausschüttend
0,260 EUR
in 2023: 0,260 EUR
29.04.2022
Ausschüttend
0,140 EUR
in 2022: 0,140 EUR
18.09.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
in 2020: 0,110 EUR
30.04.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
20.09.2019
Ausschüttend
0,290 EUR
in 2019: 0,290 EUR
27.04.2018
Ausschüttend
0,250 EUR
in 2018: 0,250 EUR
22.09.2017
Ausschüttend
1,250 EUR
in 2017: 1,250 EUR
23.09.2016
Ausschüttend
0,250 EUR
in 2016: 0,250 EUR
26.10.2015
Ausschüttend
0,246 EUR
in 2015: 0,476 EUR
28.04.2015
Ausschüttend
0,230 EUR
24.10.2014
Ausschüttend
1,270 EUR
in 2014: 1,700 EUR
29.04.2014
Ausschüttend
0,430 EUR
22.10.2013
Ausschüttend
1,950 EUR
in 2013: 2,630 EUR
30.04.2013
Ausschüttend
0,680 EUR
24.10.2012
Ausschüttend
1,840 EUR
in 2012: 1,840 EUR