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Ausschüttungen M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - A EUR DIS H

WKN
A2JRCQ
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1670722245
KVG
8,469 EUR
-0,002 EUR-0,03 %
Geld
8,469 EUR
Brief
8,469 EUR
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Fondsvolumen
2,25 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2JRCQM&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - A EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
22.04.2024
Ausschüttend
0,173 EUR
in 2024: 0,354 EUR
22.01.2024
Ausschüttend
0,181 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,179 EUR
in 2023: 0,655 EUR
24.07.2023
Ausschüttend
0,172 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,163 EUR
23.01.2023
Ausschüttend
0,141 EUR
24.10.2022
Ausschüttend
0,097 EUR
in 2022: 0,379 EUR
18.07.2022
Ausschüttend
0,091 EUR
25.04.2022
Ausschüttend
0,090 EUR
24.01.2022
Ausschüttend
0,101 EUR
18.10.2021
Ausschüttend
0,096 EUR
in 2021: 0,399 EUR
19.07.2021
Ausschüttend
0,106 EUR
19.04.2021
Ausschüttend
0,093 EUR
18.01.2021
Ausschüttend
0,104 EUR
19.10.2020
Ausschüttend
0,111 EUR
in 2020: 0,456 EUR
20.07.2020
Ausschüttend
0,108 EUR
20.04.2020
Ausschüttend
0,117 EUR
20.01.2020
Ausschüttend
0,120 EUR
21.10.2019
Ausschüttend
0,117 EUR
in 2019: 0,393 EUR
22.07.2019
Ausschüttend
0,122 EUR
23.04.2019
Ausschüttend
0,153 EUR
06.12.2018
Ausschüttend
0,050 EUR
in 2018: 0,506 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,117 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,117 EUR
01.05.2018
Ausschüttend
0,109 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,113 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,111 EUR
in 2017: 0,440 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,113 EUR
02.05.2017
Ausschüttend
0,099 EUR
01.02.2017
Ausschüttend
0,117 EUR
01.11.2016
Ausschüttend
0,119 EUR
in 2016: 0,349 EUR
01.08.2016
Ausschüttend
0,077 EUR
03.05.2016
Ausschüttend
0,075 EUR
01.02.2016
Ausschüttend
0,078 EUR
02.11.2015
Ausschüttend
0,075 EUR
in 2015: 0,321 EUR
03.08.2015
Ausschüttend
0,066 EUR
01.05.2015
Ausschüttend
0,060 EUR
02.02.2015
Ausschüttend
0,121 EUR