Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Ausschüttungen M&G (Lux) Income Allocation Fund - A EUR DIS

WKN
A2DYAR
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1582984909
KVG
8,612 EUR
-0,065 EUR-0,75 %
Geld
8,612 EUR
Brief
8,612 EUR
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Fondsvolumen
994,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2DYARM&G (Lux) Income Allocation Fund - A EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
21.05.2024
Ausschüttend
0,027 EUR
in 2024: 0,155 EUR
22.04.2024
Ausschüttend
0,043 EUR
18.03.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
19.02.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
22.01.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
18.12.2023
Ausschüttend
0,024 EUR
in 2023: 0,341 EUR
20.11.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
18.09.2023
Ausschüttend
0,028 EUR
21.08.2023
Ausschüttend
0,029 EUR
24.07.2023
Ausschüttend
0,028 EUR
19.06.2023
Ausschüttend
0,028 EUR
22.05.2023
Ausschüttend
0,028 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,051 EUR
20.03.2023
Ausschüttend
0,024 EUR
20.02.2023
Ausschüttend
0,024 EUR
23.01.2023
Ausschüttend
0,024 EUR
19.12.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
in 2022: 0,308 EUR
21.11.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
24.10.2022
Ausschüttend
0,022 EUR
20.09.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
22.08.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
18.07.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
20.06.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
23.05.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
25.04.2022
Ausschüttend
0,045 EUR
21.03.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
21.02.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
24.01.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
20.12.2021
Ausschüttend
0,025 EUR
in 2021: 0,292 EUR
22.11.2021
Ausschüttend
0,025 EUR
18.10.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
20.09.2021
Ausschüttend
0,025 EUR
23.08.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
19.07.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
21.06.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
25.05.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
19.04.2021
Ausschüttend
0,029 EUR
22.03.2021
Ausschüttend
0,023 EUR
22.02.2021
Ausschüttend
0,023 EUR
18.01.2021
Ausschüttend
0,023 EUR
21.12.2020
Ausschüttend
0,023 EUR
in 2020: 0,285 EUR
23.11.2020
Ausschüttend
0,021 EUR
19.10.2020
Ausschüttend
0,021 EUR
21.09.2020
Ausschüttend
0,020 EUR
24.08.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
20.07.2020
Ausschüttend
0,021 EUR
22.06.2020
Ausschüttend
0,022 EUR
18.05.2020
Ausschüttend
0,021 EUR
20.04.2020
Ausschüttend
0,033 EUR
23.03.2020
Ausschüttend
0,026 EUR
24.02.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
20.01.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
23.12.2019
Ausschüttend
0,028 EUR
in 2019: 0,343 EUR
18.11.2019
Ausschüttend
0,027 EUR
21.10.2019
Ausschüttend
0,027 EUR
23.09.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
19.08.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
22.07.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
24.06.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
20.05.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
23.04.2019
Ausschüttend
0,058 EUR
18.03.2019
Ausschüttend
0,026 EUR
18.02.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
21.01.2019
Ausschüttend
0,023 EUR
24.12.2018
Ausschüttend
0,024 EUR
in 2018: 0,260 EUR
19.11.2018
Ausschüttend
0,023 EUR
22.10.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
24.09.2018
Ausschüttend
0,024 EUR
20.08.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
23.07.2018
Ausschüttend
0,023 EUR
18.06.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
22.05.2018
Ausschüttend
0,048 EUR
23.04.2018
Ausschüttend
0,018 EUR
15.03.2018
Ausschüttend
0,026 EUR