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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
• KVG
7,762 EUR
-0,005 EUR-0,06 %
Geld
7,762 EUR
Brief
7,762 EUR
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Fondsvolumen
194,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CQ5J • Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - I EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,030 EUR
in 2025: 0,168 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,031 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,018 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,028 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,030 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,031 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,036 EUR
in 2024: 0,298 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
0,033 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
02.09.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,031 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,027 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,026 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,026 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
in 2023: 0,417 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,024 EUR
17.08.2023
Ausschüttend
0,309 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,029 EUR
in 2022: 0,216 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,027 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,027 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,028 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,033 EUR