Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - J GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
20,654 EUR
-0,036 EUR-0,18 %
Geld
20,654 EUR
Brief
20,654 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2JEG6 • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - J GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,072 GBP
in 2025: 0,360 GBP
30.04.2025
Ausschüttend
0,072 GBP
31.03.2025
Ausschüttend
0,072 GBP
28.02.2025
Ausschüttend
0,072 GBP
31.01.2025
Ausschüttend
0,072 GBP
31.12.2024
Ausschüttend
0,010 GBP
in 2024: 0,807 GBP
29.11.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
31.10.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
30.09.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
30.08.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
31.07.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
28.06.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
31.05.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
30.04.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
28.03.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
29.02.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
31.01.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
29.12.2023
Ausschüttend
0,013 GBP
in 2023: 0,837 GBP
01.12.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
02.11.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
02.10.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
01.09.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
01.08.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
03.07.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
01.06.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
02.05.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
03.04.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
01.03.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
01.02.2023
Ausschüttend
0,072 GBP
03.01.2023
Ausschüttend
0,034 GBP
01.12.2022
Ausschüttend
0,056 GBP
in 2022: 0,671 GBP
02.11.2022
Ausschüttend
0,056 GBP
03.10.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.09.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.08.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.07.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.06.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
03.05.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.04.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.03.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.02.2022
Ausschüttend
0,062 GBP
01.12.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
in 2021: 0,750 GBP
02.11.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
01.10.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
01.09.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
02.08.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
01.07.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
01.06.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
04.05.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
01.04.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
01.03.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
01.02.2021
Ausschüttend
0,065 GBP
04.01.2021
Ausschüttend
0,036 GBP
01.12.2020
Ausschüttend
0,055 GBP
in 2020: 0,748 GBP
02.11.2020
Ausschüttend
0,055 GBP
01.10.2020
Ausschüttend
0,059 GBP
01.09.2020
Ausschüttend
0,059 GBP
03.08.2020
Ausschüttend
0,059 GBP
01.07.2020
Ausschüttend
0,066 GBP
02.06.2020
Ausschüttend
0,066 GBP
04.05.2020
Ausschüttend
0,066 GBP
01.04.2020
Ausschüttend
0,073 GBP
02.03.2020
Ausschüttend
0,073 GBP
03.02.2020
Ausschüttend
0,073 GBP
02.01.2020
Ausschüttend
0,044 GBP
02.12.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
in 2019: 0,830 GBP
04.11.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
01.10.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
02.09.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
01.08.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
01.07.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
03.06.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
02.05.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
01.04.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
01.03.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
01.02.2019
Ausschüttend
0,072 GBP
02.01.2019
Ausschüttend
0,037 GBP
03.12.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
in 2018: 0,708 GBP
02.11.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
01.10.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
03.09.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
01.08.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
02.07.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
01.06.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
02.05.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
03.04.2018
Ausschüttend
0,071 GBP
01.03.2018
Ausschüttend
0,071 GBP