Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A HKD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
9,498 EUR
-0,039 EUR-0,41 %
Geld
9,498 EUR
Brief
9,498 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2AKBJ • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,368 HKD
in 2025: 1,842 HKD
30.04.2025
Ausschüttend
0,368 HKD
31.03.2025
Ausschüttend
0,368 HKD
28.02.2025
Ausschüttend
0,368 HKD
31.01.2025
Ausschüttend
0,368 HKD
31.12.2024
Ausschüttend
0,369 HKD
in 2024: 4,370 HKD
29.11.2024
Ausschüttend
0,369 HKD
31.10.2024
Ausschüttend
0,369 HKD
30.09.2024
Ausschüttend
0,369 HKD
30.08.2024
Ausschüttend
0,369 HKD
31.07.2024
Ausschüttend
0,369 HKD
28.06.2024
Ausschüttend
0,359 HKD
31.05.2024
Ausschüttend
0,359 HKD
30.04.2024
Ausschüttend
0,359 HKD
28.03.2024
Ausschüttend
0,359 HKD
29.02.2024
Ausschüttend
0,359 HKD
31.01.2024
Ausschüttend
0,359 HKD
29.12.2023
Ausschüttend
0,351 HKD
in 2023: 4,459 HKD
01.12.2023
Ausschüttend
0,351 HKD
02.11.2023
Ausschüttend
0,351 HKD
02.10.2023
Ausschüttend
0,321 HKD
01.09.2023
Ausschüttend
0,321 HKD
01.08.2023
Ausschüttend
0,321 HKD
03.07.2023
Ausschüttend
0,356 HKD
01.06.2023
Ausschüttend
0,356 HKD
02.05.2023
Ausschüttend
0,356 HKD
03.04.2023
Ausschüttend
0,356 HKD
01.03.2023
Ausschüttend
0,356 HKD
01.02.2023
Ausschüttend
0,356 HKD
03.01.2023
Ausschüttend
0,308 HKD
01.12.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
in 2022: 3,706 HKD
02.11.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
03.10.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.09.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.08.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.07.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.06.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
03.05.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.04.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.03.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.02.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
04.01.2022
Ausschüttend
0,324 HKD
01.12.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
in 2021: 3,872 HKD
02.11.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
01.10.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
01.09.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
02.08.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
01.07.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
01.06.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
04.05.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
01.04.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
01.03.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
01.02.2021
Ausschüttend
0,324 HKD
04.01.2021
Ausschüttend
0,311 HKD
01.12.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
in 2020: 4,007 HKD
02.11.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
01.10.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
01.09.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
03.08.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
01.07.2020
Ausschüttend
0,332 HKD
02.06.2020
Ausschüttend
0,332 HKD
04.05.2020
Ausschüttend
0,332 HKD
01.04.2020
Ausschüttend
0,364 HKD
02.03.2020
Ausschüttend
0,364 HKD
03.02.2020
Ausschüttend
0,364 HKD
02.01.2020
Ausschüttend
0,363 HKD
02.12.2019
Ausschüttend
0,363 HKD
in 2019: 4,575 HKD
04.11.2019
Ausschüttend
0,363 HKD
01.10.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
02.09.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
01.08.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
01.07.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
03.06.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
02.05.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
01.04.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
01.03.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
01.02.2019
Ausschüttend
0,381 HKD
02.01.2019
Ausschüttend
0,419 HKD
03.12.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
in 2018: 5,018 HKD
02.11.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
01.10.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
03.09.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
01.08.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
02.07.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
01.06.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
02.05.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
03.04.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
01.03.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
01.02.2018
Ausschüttend
0,419 HKD
02.01.2018
Ausschüttend
0,412 HKD
01.12.2017
Ausschüttend
0,412 HKD
in 2017: 2,890 HKD
01.11.2017
Ausschüttend
0,412 HKD
02.10.2017
Ausschüttend
0,412 HKD
01.09.2017
Ausschüttend
0,412 HKD
03.07.2017
Ausschüttend
0,412 HKD
01.06.2017
Ausschüttend
0,412 HKD
03.01.2017
Ausschüttend
0,417 HKD
02.11.2016
Ausschüttend
0,417 HKD
in 2016: 0,833 HKD
01.07.2016
Ausschüttend
0,417 HKD