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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
13,847 EUR
+0,028 EUR+0,21 %
Geld
13,847 EUR
Brief
13,847 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2DK89 • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - C USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,070 USD
in 2025: 0,489 USD
30.06.2025
Ausschüttend
0,070 USD
30.05.2025
Ausschüttend
0,070 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,070 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,070 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,070 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,070 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,070 USD
in 2024: 0,828 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,070 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,070 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,070 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,070 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,070 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,068 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,068 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,068 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,068 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,068 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,068 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,067 USD
in 2023: 0,853 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,067 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,067 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,061 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,061 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,061 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,068 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,068 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,068 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,068 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,068 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,068 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,059 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,059 USD
in 2022: 0,717 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,059 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,059 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,059 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,064 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,064 USD
in 2021: 0,760 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,064 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,064 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,064 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,061 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,061 USD
in 2020: 0,790 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,061 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,061 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,061 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,061 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,066 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,066 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,066 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,072 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,072 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,072 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,071 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,071 USD
in 2019: 0,904 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,071 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,075 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,075 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,075 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,075 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,075 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,075 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,075 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,075 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,075 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,084 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,084 USD
in 2018: 1,005 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,084 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,084 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,084 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,084 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,084 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,084 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,084 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,084 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,084 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,084 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,083 USD
01.12.2017
Ausschüttend
0,083 USD
in 2017: 0,500 USD
01.11.2017
Ausschüttend
0,083 USD
02.10.2017
Ausschüttend
0,083 USD
01.09.2017
Ausschüttend
0,083 USD
03.07.2017
Ausschüttend
0,083 USD
01.06.2017
Ausschüttend
0,083 USD