Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
17,104 EUR
-0,066 EUR-0,38 %
Geld
17,104 EUR
Brief
17,104 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2H710 • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,066 USD
in 2025: 0,358 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,075 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,071 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,056 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,090 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,060 USD
in 2024: 0,773 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,057 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,052 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,063 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,063 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,083 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,053 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,075 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,069 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,066 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,060 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,074 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,055 USD
in 2023: 0,796 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,069 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,056 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,054 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,057 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,082 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,066 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,060 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,054 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,064 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,047 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,080 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,051 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,058 USD
in 2022: 0,597 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,050 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,046 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,048 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,056 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,049 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,059 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,056 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,055 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,030 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,048 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,042 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,035 USD
in 2021: 0,585 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,030 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,043 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,050 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,054 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,064 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,059 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,047 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,070 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,036 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,052 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,046 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,055 USD
in 2020: 0,636 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,050 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,057 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,053 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,053 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,057 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,057 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,045 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,063 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,050 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,046 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,051 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,052 USD
in 2019: 0,692 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,044 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,055 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,069 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,066 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,050 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,072 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,071 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,062 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,050 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,060 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,042 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,052 USD
in 2018: 0,666 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,056 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,077 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,042 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,047 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,056 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,046 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,066 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,067 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,047 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,057 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,053 USD
01.12.2017
Ausschüttend
0,052 USD
in 2017: 0,052 USD