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Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A SGD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
8,782 EUR
-0,010 EUR-0,11 %
Geld
8,782 EUR
Brief
8,782 EUR
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Fondsvolumen
52,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2JEGS • Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A SGD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,033 SGD
in 2025: 0,233 SGD
30.06.2025
Ausschüttend
0,033 SGD
30.05.2025
Ausschüttend
0,033 SGD
30.04.2025
Ausschüttend
0,033 SGD
31.03.2025
Ausschüttend
0,033 SGD
28.02.2025
Ausschüttend
0,033 SGD
27.01.2025
Ausschüttend
0,033 SGD
31.12.2024
Ausschüttend
0,034 SGD
in 2024: 0,475 SGD
29.11.2024
Ausschüttend
0,034 SGD
31.10.2024
Ausschüttend
0,034 SGD
30.09.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
30.08.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
31.07.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
28.06.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
31.05.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
30.04.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
28.03.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
29.02.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
31.01.2024
Ausschüttend
0,042 SGD
29.12.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
in 2023: 0,676 SGD
01.12.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
02.11.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
09.10.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
01.09.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
01.08.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
03.07.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
01.06.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
04.05.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
03.04.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
01.03.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
01.02.2023
Ausschüttend
0,051 SGD
03.01.2023
Ausschüttend
0,062 SGD
01.12.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
in 2022: 0,749 SGD
02.11.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
10.10.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
01.09.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
01.08.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
04.07.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
01.06.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
05.05.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
01.04.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
01.03.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
07.02.2022
Ausschüttend
0,062 SGD
04.01.2022
Ausschüttend
0,064 SGD
01.12.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
in 2021: 0,760 SGD
02.11.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
08.10.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
01.09.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
02.08.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
02.07.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
01.06.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
06.05.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
01.04.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
01.03.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
01.02.2021
Ausschüttend
0,064 SGD
04.01.2021
Ausschüttend
0,059 SGD
01.12.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
in 2020: 0,727 SGD
02.11.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
09.10.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
01.09.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
03.08.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
02.07.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
02.06.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
06.05.2020
Ausschüttend
0,059 SGD
01.04.2020
Ausschüttend
0,064 SGD
02.03.2020
Ausschüttend
0,064 SGD
03.02.2020
Ausschüttend
0,064 SGD
02.01.2020
Ausschüttend
0,063 SGD
02.12.2019
Ausschüttend
0,063 SGD
in 2019: 0,812 SGD
04.11.2019
Ausschüttend
0,063 SGD
08.10.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
02.09.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
01.08.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
02.07.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
03.06.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
02.05.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
01.04.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
01.03.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
01.02.2019
Ausschüttend
0,068 SGD
02.01.2019
Ausschüttend
0,077 SGD
03.12.2018
Ausschüttend
0,077 SGD
in 2018: 0,835 SGD
02.11.2018
Ausschüttend
0,077 SGD
01.10.2018
Ausschüttend
0,077 SGD
03.09.2018
Ausschüttend
0,077 SGD
01.08.2018
Ausschüttend
0,077 SGD
02.07.2018
Ausschüttend
0,090 SGD
01.06.2018
Ausschüttend
0,090 SGD
02.05.2018
Ausschüttend
0,090 SGD
03.04.2018
Ausschüttend
0,090 SGD
01.03.2018
Ausschüttend
0,090 SGD