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Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A HKD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
8,133 EUR
+0,029 EUR+0,36 %
Geld
8,133 EUR
Brief
8,133 EUR
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Fondsvolumen
51,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2H9ST • Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,185 HKD
in 2025: 1,292 HKD
30.06.2025
Ausschüttend
0,185 HKD
30.05.2025
Ausschüttend
0,185 HKD
30.04.2025
Ausschüttend
0,185 HKD
31.03.2025
Ausschüttend
0,185 HKD
28.02.2025
Ausschüttend
0,185 HKD
27.01.2025
Ausschüttend
0,185 HKD
31.12.2024
Ausschüttend
0,186 HKD
in 2024: 2,605 HKD
29.11.2024
Ausschüttend
0,186 HKD
31.10.2024
Ausschüttend
0,186 HKD
30.09.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
30.08.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
31.07.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
28.06.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
31.05.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
30.04.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
28.03.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
29.02.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
31.01.2024
Ausschüttend
0,228 HKD
29.12.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
in 2023: 3,614 HKD
01.12.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
02.11.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
09.10.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
01.09.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
01.08.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
03.07.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
01.06.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
04.05.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
03.04.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
01.03.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
01.02.2023
Ausschüttend
0,274 HKD
03.01.2023
Ausschüttend
0,330 HKD
01.12.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
in 2022: 3,967 HKD
02.11.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
10.10.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
01.09.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
01.08.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
04.07.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
01.06.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
05.05.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
01.04.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
01.03.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
07.02.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
04.01.2022
Ausschüttend
0,336 HKD
01.12.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
in 2021: 4,002 HKD
02.11.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
08.10.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
01.09.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
02.08.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
02.07.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
01.06.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
06.05.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
01.04.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
01.03.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
01.02.2021
Ausschüttend
0,336 HKD
04.01.2021
Ausschüttend
0,311 HKD
01.12.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
in 2020: 3,822 HKD
02.11.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
09.10.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
01.09.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
03.08.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
02.07.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
02.06.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
06.05.2020
Ausschüttend
0,311 HKD
01.04.2020
Ausschüttend
0,335 HKD
02.03.2020
Ausschüttend
0,335 HKD
03.02.2020
Ausschüttend
0,335 HKD
02.01.2020
Ausschüttend
0,331 HKD
02.12.2019
Ausschüttend
0,331 HKD
in 2019: 4,267 HKD
04.11.2019
Ausschüttend
0,331 HKD
08.10.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
02.09.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
01.08.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
02.07.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
03.06.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
02.05.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
01.04.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
01.03.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
01.02.2019
Ausschüttend
0,356 HKD
02.01.2019
Ausschüttend
0,404 HKD
03.12.2018
Ausschüttend
0,404 HKD
in 2018: 4,721 HKD
02.11.2018
Ausschüttend
0,404 HKD
01.10.2018
Ausschüttend
0,404 HKD
03.09.2018
Ausschüttend
0,404 HKD
01.08.2018
Ausschüttend
0,404 HKD
02.07.2018
Ausschüttend
0,450 HKD
01.06.2018
Ausschüttend
0,450 HKD
02.05.2018
Ausschüttend
0,450 HKD
03.04.2018
Ausschüttend
0,450 HKD
01.03.2018
Ausschüttend
0,450 HKD
01.02.2018
Ausschüttend
0,450 HKD