Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A CNH DIS
- WKN
- A2JKX2
- ISIN
- LU1813267785
•
9,653 EUR
-0,062 EUR-0,63 %
Geld
9,653 EUR
Brief
9,653 EUR
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Fondsvolumen
51,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A2JKX2 • Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A CNH DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,207 CNH in 2025: 0,207 CNH |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,246 CNH in 2024: 0,246 CNH |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,288 CNH in 2023: 2,045 CNH |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,288 CNH |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,288 CNH |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,288 CNH |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,288 CNH |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,288 CNH |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,319 CNH |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH in 2022: 3,521 CNH |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
10.10.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
04.07.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
05.05.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,319 CNH |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,333 CNH |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,333 CNH in 2021: 2,333 CNH |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,333 CNH |
08.10.2021 Ausschüttend | 0,333 CNH |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,333 CNH |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,333 CNH |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,333 CNH |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,337 CNH |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,337 CNH in 2020: 3,083 CNH |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,337 CNH |
09.10.2020 Ausschüttend | 0,337 CNH |
02.07.2020 Ausschüttend | 0,337 CNH |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,337 CNH |
06.05.2020 Ausschüttend | 0,337 CNH |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,355 CNH |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,355 CNH |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,355 CNH |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,352 CNH in 2019: 4,449 CNH |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,352 CNH |
08.10.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
02.07.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,370 CNH |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,414 CNH |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,414 CNH in 2018: 3,420 CNH |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,414 CNH |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,414 CNH |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,414 CNH |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,414 CNH |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,450 CNH |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,450 CNH |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,450 CNH |