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Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
12,704 EUR
+0,042 EUR+0,33 %
Geld
12,704 EUR
Brief
12,704 EUR
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Fondsvolumen
51,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2H9SU • Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,037 USD
in 2025: 0,260 USD
30.06.2025
Ausschüttend
0,037 USD
30.05.2025
Ausschüttend
0,037 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,037 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,037 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,037 USD
27.01.2025
Ausschüttend
0,037 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,037 USD
in 2024: 0,521 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,037 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,037 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,045 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,045 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,045 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,045 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,045 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,045 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,045 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,045 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,045 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,055 USD
in 2023: 0,722 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,055 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,055 USD
09.10.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,055 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,055 USD
04.05.2023
Ausschüttend
0,055 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,055 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,066 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,066 USD
in 2022: 0,795 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,066 USD
10.10.2022
Ausschüttend
0,066 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,066 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,066 USD
04.07.2022
Ausschüttend
0,066 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,066 USD
05.05.2022
Ausschüttend
0,066 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,066 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,066 USD
07.02.2022
Ausschüttend
0,066 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,068 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,068 USD
in 2021: 0,806 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,068 USD
08.10.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,068 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,068 USD
02.07.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,068 USD
06.05.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,068 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,068 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,063 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,063 USD
in 2020: 0,768 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,063 USD
09.10.2020
Ausschüttend
0,063 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,063 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,063 USD
02.07.2020
Ausschüttend
0,063 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,063 USD
06.05.2020
Ausschüttend
0,063 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,067 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,067 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,067 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,066 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,066 USD
in 2019: 0,851 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,066 USD
08.10.2019
Ausschüttend
0,071 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,071 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,071 USD
02.07.2019
Ausschüttend
0,071 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,071 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,071 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,071 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,071 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,071 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,081 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,081 USD
in 2018: 0,942 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,081 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,081 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,081 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,081 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,090 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,090 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,090 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,090 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,090 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,090 USD