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Rentenfonds • Renten Nordamerika

Ausschüttungen Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
WKN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
•
74,205 EUR
+0,150 EUR+0,20 %
Geld
74,205 EUR
Brief
74,205 EUR
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Fondsvolumen
27,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1WZRA • Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - I USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.06.2020
Ausschüttend
1,095 USD
in 2020: 2,234 USD
31.03.2020
Ausschüttend
1,138 USD
31.12.2019
Ausschüttend
1,079 USD
in 2019: 2,474 USD
30.09.2019
Ausschüttend
1,188 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,095 USD
29.03.2019
Ausschüttend
0,113 USD
31.12.2018
Ausschüttend
0,125 USD
in 2018: 0,454 USD
28.09.2018
Ausschüttend
0,109 USD
29.06.2018
Ausschüttend
0,111 USD
29.03.2018
Ausschüttend
0,108 USD
29.12.2017
Ausschüttend
0,101 USD
in 2017: 0,531 USD
06.10.2017
Ausschüttend
0,100 USD
07.07.2017
Ausschüttend
0,110 USD
07.04.2017
Ausschüttend
0,110 USD
06.01.2017
Ausschüttend
0,110 USD
07.10.2016
Ausschüttend
0,110 USD
in 2016: 0,461 USD
07.07.2016
Ausschüttend
0,110 USD
07.04.2016
Ausschüttend
0,120 USD
08.01.2016
Ausschüttend
0,121 USD
07.10.2015
Ausschüttend
0,120 USD
in 2015: 0,508 USD
07.07.2015
Ausschüttend
0,119 USD
09.04.2015
Ausschüttend
0,130 USD
08.01.2015
Ausschüttend
0,139 USD
07.10.2014
Ausschüttend
0,141 USD
in 2014: 0,569 USD
07.07.2014
Ausschüttend
0,139 USD
07.04.2014
Ausschüttend
0,144 USD
08.01.2014
Ausschüttend
0,145 USD
01.10.2013
Ausschüttend
0,167 USD
in 2013: 0,167 USD