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Aktienfonds • Aktien International

Ausschüttungen Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
WKN
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN
•
692,696 EUR
-5,676 EUR-0,81 %
Geld
692,696 EUR
Brief
692,696 EUR
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Fondsvolumen
437,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0RMTL • Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
18.03.2025
Ausschüttend
3,000 GBP
in 2025: 3,000 GBP
09.09.2024
Ausschüttend
4,980 GBP
in 2024: 6,330 GBP
18.03.2024
Ausschüttend
1,350 GBP
13.09.2023
Ausschüttend
4,750 GBP
in 2023: 7,340 GBP
08.03.2023
Ausschüttend
2,590 GBP
26.09.2022
Ausschüttend
3,510 GBP
in 2022: 5,390 GBP
21.03.2022
Ausschüttend
1,880 GBP
13.09.2021
Ausschüttend
2,190 GBP
in 2021: 3,960 GBP
10.03.2021
Ausschüttend
1,770 GBP
14.09.2020
Ausschüttend
2,650 GBP
in 2020: 5,190 GBP
10.03.2020
Ausschüttend
2,540 GBP
04.09.2019
Ausschüttend
3,280 GBP
in 2019: 4,970 GBP
27.02.2019
Ausschüttend
1,690 GBP
28.08.2018
Ausschüttend
4,060 GBP
in 2018: 5,900 GBP
23.02.2018
Ausschüttend
1,840 GBP
31.08.2017
Ausschüttend
1,030 GBP
in 2017: 1,780 GBP
17.02.2017
Ausschüttend
0,750 GBP
16.08.2016
Ausschüttend
0,260 GBP
in 2016: 0,860 GBP
19.02.2016
Ausschüttend
0,600 GBP
21.08.2015
Ausschüttend
1,050 GBP
in 2015: 2,780 GBP
20.02.2015
Ausschüttend
1,730 GBP
19.08.2014
Ausschüttend
1,310 GBP
in 2014: 2,400 GBP
03.04.2014
Ausschüttend
1,090 GBP
28.02.2013
Ausschüttend
0,650 GBP
in 2013: 0,650 GBP
05.03.2012
Ausschüttend
0,320 GBP
in 2012: 0,320 GBP
23.05.2011
Ausschüttend
1,200 GBP
in 2011: 1,200 GBP