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Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

8,228 EUR
+0,078 EUR+0,95 %
Geld
8,228 EUR
Brief
8,228 EUR
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Fondsvolumen
4,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1W95FPIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.04.2025
Ausschüttend
0,050 USD
in 2025: 0,184 USD
28.03.2025
Ausschüttend
0,043 USD
27.02.2025
Ausschüttend
0,048 USD
27.01.2025
Ausschüttend
0,043 USD
30.12.2024
Ausschüttend
0,052 USD
in 2024: 0,571 USD
27.11.2024
Ausschüttend
0,048 USD
30.10.2024
Ausschüttend
0,050 USD
27.09.2024
Ausschüttend
0,045 USD
29.08.2024
Ausschüttend
0,046 USD
30.07.2024
Ausschüttend
0,050 USD
27.06.2024
Ausschüttend
0,046 USD
30.05.2024
Ausschüttend
0,050 USD
29.04.2024
Ausschüttend
0,054 USD
27.03.2024
Ausschüttend
0,046 USD
28.02.2024
Ausschüttend
0,042 USD
30.01.2024
Ausschüttend
0,042 USD
28.12.2023
Ausschüttend
0,042 USD
in 2023: 0,504 USD
29.11.2023
Ausschüttend
0,044 USD
30.10.2023
Ausschüttend
0,045 USD
28.09.2023
Ausschüttend
0,040 USD
30.08.2023
Ausschüttend
0,041 USD
28.07.2023
Ausschüttend
0,043 USD
29.06.2023
Ausschüttend
0,050 USD
25.05.2023
Ausschüttend
0,040 USD
27.04.2023
Ausschüttend
0,039 USD
30.03.2023
Ausschüttend
0,034 USD
27.02.2023
Ausschüttend
0,037 USD
30.01.2023
Ausschüttend
0,050 USD
29.12.2022
Ausschüttend
0,040 USD
in 2022: 0,461 USD
29.11.2022
Ausschüttend
0,044 USD
28.10.2022
Ausschüttend
0,038 USD
29.09.2022
Ausschüttend
0,044 USD
26.08.2022
Ausschüttend
0,038 USD
28.07.2022
Ausschüttend
0,038 USD
29.06.2022
Ausschüttend
0,044 USD
25.05.2022
Ausschüttend
0,033 USD
28.04.2022
Ausschüttend
0,037 USD
30.03.2022
Ausschüttend
0,038 USD
25.02.2022
Ausschüttend
0,038 USD
27.01.2022
Ausschüttend
0,031 USD
29.12.2021
Ausschüttend
0,038 USD
in 2021: 0,407 USD
29.11.2021
Ausschüttend
0,039 USD
28.10.2021
Ausschüttend
0,037 USD
29.09.2021
Ausschüttend
0,034 USD
27.08.2021
Ausschüttend
0,032 USD
29.07.2021
Ausschüttend
0,031 USD
29.06.2021
Ausschüttend
0,036 USD
27.05.2021
Ausschüttend
0,030 USD
29.04.2021
Ausschüttend
0,035 USD
30.03.2021
Ausschüttend
0,036 USD
25.02.2021
Ausschüttend
0,029 USD
28.01.2021
Ausschüttend
0,031 USD
30.12.2020
Ausschüttend
0,070 USD
in 2020: 0,439 USD
27.11.2020
Ausschüttend
0,034 USD
29.10.2020
Ausschüttend
0,034 USD
29.09.2020
Ausschüttend
0,039 USD
27.08.2020
Ausschüttend
0,033 USD
30.07.2020
Ausschüttend
0,036 USD
29.06.2020
Ausschüttend
0,029 USD
28.05.2020
Ausschüttend
0,034 USD
29.04.2020
Ausschüttend
0,025 USD
30.03.2020
Ausschüttend
0,040 USD
27.02.2020
Ausschüttend
0,034 USD
30.01.2020
Ausschüttend
0,031 USD
30.12.2019
Ausschüttend
0,042 USD
in 2019: 0,451 USD
27.11.2019
Ausschüttend
0,033 USD
30.10.2019
Ausschüttend
0,038 USD
27.09.2019
Ausschüttend
0,031 USD
29.08.2019
Ausschüttend
0,040 USD
30.07.2019
Ausschüttend
0,038 USD
27.06.2019
Ausschüttend
0,035 USD
29.05.2019
Ausschüttend
0,036 USD
29.04.2019
Ausschüttend
0,040 USD
28.03.2019
Ausschüttend
0,037 USD
27.02.2019
Ausschüttend
0,040 USD
30.01.2019
Ausschüttend
0,041 USD
28.12.2018
Ausschüttend
0,043 USD
in 2018: 0,452 USD
29.11.2018
Ausschüttend
0,036 USD
30.10.2018
Ausschüttend
0,038 USD
27.09.2018
Ausschüttend
0,033 USD
30.08.2018
Ausschüttend
0,033 USD
30.07.2018
Ausschüttend
0,045 USD
28.06.2018
Ausschüttend
0,034 USD
29.05.2018
Ausschüttend
0,040 USD
27.04.2018
Ausschüttend
0,034 USD
28.03.2018
Ausschüttend
0,038 USD
27.02.2018
Ausschüttend
0,032 USD
30.01.2018
Ausschüttend
0,047 USD
28.12.2017
Ausschüttend
0,029 USD
in 2017: 0,284 USD
29.11.2017
Ausschüttend
0,038 USD
30.10.2017
Ausschüttend
0,039 USD
28.09.2017
Ausschüttend
0,029 USD
30.08.2017
Ausschüttend
0,042 USD
28.07.2017
Ausschüttend
0,034 USD
30.05.2017
Ausschüttend
0,040 USD
27.04.2017
Ausschüttend
0,033 USD
28.10.2016
Ausschüttend
0,040 USD
in 2016: 0,083 USD
30.08.2016
Ausschüttend
0,044 USD