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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
WKN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
•
14,002 EUR
+0,034 EUR+0,24 %
Geld
14,002 EUR
Brief
14,002 EUR
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Fondsvolumen
4,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A0DN87 • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2025
Ausschüttend
0,346 USD
in 2025: 0,346 USD
30.12.2024
Ausschüttend
0,297 USD
in 2024: 1,088 USD
27.09.2024
Ausschüttend
0,287 USD
27.06.2024
Ausschüttend
0,263 USD
27.03.2024
Ausschüttend
0,241 USD
28.12.2023
Ausschüttend
0,232 USD
in 2023: 0,879 USD
28.09.2023
Ausschüttend
0,221 USD
29.06.2023
Ausschüttend
0,219 USD
30.03.2023
Ausschüttend
0,208 USD
29.12.2022
Ausschüttend
0,182 USD
in 2022: 0,755 USD
29.09.2022
Ausschüttend
0,186 USD
29.06.2022
Ausschüttend
0,186 USD
30.03.2022
Ausschüttend
0,202 USD
29.12.2021
Ausschüttend
0,209 USD
in 2021: 0,824 USD
29.09.2021
Ausschüttend
0,214 USD
29.06.2021
Ausschüttend
0,204 USD
30.03.2021
Ausschüttend
0,197 USD
30.12.2020
Ausschüttend
0,195 USD
in 2020: 0,776 USD
29.09.2020
Ausschüttend
0,187 USD
29.06.2020
Ausschüttend
0,175 USD
30.03.2020
Ausschüttend
0,219 USD
30.12.2019
Ausschüttend
0,263 USD
in 2019: 0,907 USD
27.09.2019
Ausschüttend
0,213 USD
27.06.2019
Ausschüttend
0,215 USD
28.03.2019
Ausschüttend
0,216 USD
28.12.2018
Ausschüttend
0,184 USD
in 2018: 0,756 USD
27.09.2018
Ausschüttend
0,204 USD
28.06.2018
Ausschüttend
0,204 USD
28.03.2018
Ausschüttend
0,164 USD
28.12.2017
Ausschüttend
0,225 USD
in 2017: 0,890 USD
28.09.2017
Ausschüttend
0,213 USD
29.06.2017
Ausschüttend
0,224 USD
30.03.2017
Ausschüttend
0,228 USD
29.12.2016
Ausschüttend
0,270 USD
in 2016: 1,014 USD
29.09.2016
Ausschüttend
0,266 USD
29.06.2016
Ausschüttend
0,250 USD
30.03.2016
Ausschüttend
0,228 USD
30.12.2015
Ausschüttend
0,241 USD
in 2015: 0,945 USD
29.09.2015
Ausschüttend
0,242 USD
29.06.2015
Ausschüttend
0,240 USD
30.03.2015
Ausschüttend
0,222 USD
30.12.2014
Ausschüttend
0,236 USD
in 2014: 0,985 USD
29.09.2014
Ausschüttend
0,279 USD
27.06.2014
Ausschüttend
0,243 USD
28.03.2014
Ausschüttend
0,227 USD
30.12.2013
Ausschüttend
0,226 USD
in 2013: 0,959 USD
27.09.2013
Ausschüttend
0,265 USD
27.06.2013
Ausschüttend
0,229 USD
27.03.2013
Ausschüttend
0,239 USD
28.12.2012
Ausschüttend
0,252 USD
in 2012: 0,958 USD
27.09.2012
Ausschüttend
0,250 USD
28.06.2012
Ausschüttend
0,232 USD
29.03.2012
Ausschüttend
0,225 USD
29.12.2011
Ausschüttend
0,234 USD
in 2011: 1,003 USD
29.09.2011
Ausschüttend
0,271 USD
29.06.2011
Ausschüttend
0,262 USD
30.03.2011
Ausschüttend
0,236 USD
29.12.2010
Ausschüttend
0,207 USD
in 2010: 0,953 USD
29.09.2010
Ausschüttend
0,243 USD
29.06.2010
Ausschüttend
0,216 USD
30.03.2010
Ausschüttend
0,287 USD
15.12.2009
Ausschüttend
0,233 USD
in 2009: 0,233 USD
17.12.2007
Ausschüttend
0,230 USD
in 2007: 0,600 USD
17.09.2007
Ausschüttend
0,370 USD
31.12.2004
Ausschüttend
0,490 USD
in 2004: 1,400 USD
30.09.2004
Ausschüttend
0,220 USD
30.06.2004
Ausschüttend
0,200 USD
31.03.2004
Ausschüttend
0,490 USD
31.12.2003
Ausschüttend
0,200 USD
in 2003: 0,710 USD
30.09.2003
Ausschüttend
0,200 USD
30.06.2003
Ausschüttend
0,160 USD
31.03.2003
Ausschüttend
0,150 USD
31.12.2002
Ausschüttend
0,250 USD
in 2002: 0,910 USD
30.09.2002
Ausschüttend
0,270 USD
30.06.2002
Ausschüttend
0,220 USD
31.03.2002
Ausschüttend
0,170 USD