Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail HKD DIS
- WKN
- A2DU8Z
- ISIN
- IE00BF0F6D43
•
1,160 EUR
+0,004 EUR+0,35 %
Geld
1,160 EUR
Brief
1,160 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
5,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A2DU8Z • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail HKD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
30.07.2025 Ausschüttend | 0,042 HKD in 2025: 0,260 HKD |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,029 HKD |
29.05.2025 Ausschüttend | 0,042 HKD |
29.04.2025 Ausschüttend | 0,041 HKD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,034 HKD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,038 HKD |
27.01.2025 Ausschüttend | 0,035 HKD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,044 HKD in 2024: 0,460 HKD |
27.11.2024 Ausschüttend | 0,039 HKD |
30.10.2024 Ausschüttend | 0,039 HKD |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,036 HKD |
29.08.2024 Ausschüttend | 0,037 HKD |
30.07.2024 Ausschüttend | 0,039 HKD |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,037 HKD |
30.05.2024 Ausschüttend | 0,039 HKD |
29.04.2024 Ausschüttend | 0,041 HKD |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,040 HKD |
28.02.2024 Ausschüttend | 0,035 HKD |
30.01.2024 Ausschüttend | 0,034 HKD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,032 HKD in 2023: 0,386 HKD |
29.11.2023 Ausschüttend | 0,035 HKD |
30.10.2023 Ausschüttend | 0,036 HKD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,028 HKD |
30.08.2023 Ausschüttend | 0,031 HKD |
28.07.2023 Ausschüttend | 0,033 HKD |
29.06.2023 Ausschüttend | 0,039 HKD |
25.05.2023 Ausschüttend | 0,031 HKD |
27.04.2023 Ausschüttend | 0,031 HKD |
30.03.2023 Ausschüttend | 0,027 HKD |
27.02.2023 Ausschüttend | 0,027 HKD |
30.01.2023 Ausschüttend | 0,035 HKD |
29.12.2022 Ausschüttend | 0,030 HKD in 2022: 0,325 HKD |
29.11.2022 Ausschüttend | 0,034 HKD |
28.10.2022 Ausschüttend | 0,028 HKD |
29.09.2022 Ausschüttend | 0,032 HKD |
26.08.2022 Ausschüttend | 0,027 HKD |
28.07.2022 Ausschüttend | 0,028 HKD |
29.06.2022 Ausschüttend | 0,031 HKD |
25.05.2022 Ausschüttend | 0,023 HKD |
28.04.2022 Ausschüttend | 0,025 HKD |
30.03.2022 Ausschüttend | 0,025 HKD |
25.02.2022 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.01.2022 Ausschüttend | 0,018 HKD |
29.12.2021 Ausschüttend | 0,025 HKD in 2021: 0,240 HKD |
29.11.2021 Ausschüttend | 0,024 HKD |
28.10.2021 Ausschüttend | 0,024 HKD |
29.09.2021 Ausschüttend | 0,019 HKD |
27.08.2021 Ausschüttend | 0,018 HKD |
29.07.2021 Ausschüttend | 0,017 HKD |
29.06.2021 Ausschüttend | 0,021 HKD |
27.05.2021 Ausschüttend | 0,017 HKD |
29.04.2021 Ausschüttend | 0,021 HKD |
30.03.2021 Ausschüttend | 0,021 HKD |
25.02.2021 Ausschüttend | 0,017 HKD |
28.01.2021 Ausschüttend | 0,018 HKD |
30.12.2020 Ausschüttend | 0,053 HKD in 2020: 0,277 HKD |
27.11.2020 Ausschüttend | 0,021 HKD |
29.10.2020 Ausschüttend | 0,021 HKD |
29.09.2020 Ausschüttend | 0,025 HKD |
27.08.2020 Ausschüttend | 0,021 HKD |
30.07.2020 Ausschüttend | 0,023 HKD |
29.06.2020 Ausschüttend | 0,015 HKD |
28.05.2020 Ausschüttend | 0,022 HKD |
29.04.2020 Ausschüttend | 0,013 HKD |
30.03.2020 Ausschüttend | 0,026 HKD |
27.02.2020 Ausschüttend | 0,021 HKD |
30.01.2020 Ausschüttend | 0,017 HKD |
30.12.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD in 2019: 0,286 HKD |
27.11.2019 Ausschüttend | 0,020 HKD |
30.10.2019 Ausschüttend | 0,023 HKD |
27.09.2019 Ausschüttend | 0,020 HKD |
29.08.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
30.07.2019 Ausschüttend | 0,023 HKD |
27.06.2019 Ausschüttend | 0,023 HKD |
29.05.2019 Ausschüttend | 0,023 HKD |
29.04.2019 Ausschüttend | 0,025 HKD |
28.03.2019 Ausschüttend | 0,024 HKD |
27.02.2019 Ausschüttend | 0,028 HKD |
30.01.2019 Ausschüttend | 0,027 HKD |
28.12.2018 Ausschüttend | 0,031 HKD in 2018: 0,282 HKD |
29.11.2018 Ausschüttend | 0,023 HKD |
30.10.2018 Ausschüttend | 0,023 HKD |
27.09.2018 Ausschüttend | 0,020 HKD |
30.08.2018 Ausschüttend | 0,019 HKD |
30.07.2018 Ausschüttend | 0,030 HKD |
28.06.2018 Ausschüttend | 0,020 HKD |
29.05.2018 Ausschüttend | 0,024 HKD |
27.04.2018 Ausschüttend | 0,021 HKD |
28.03.2018 Ausschüttend | 0,023 HKD |
27.02.2018 Ausschüttend | 0,019 HKD |
30.01.2018 Ausschüttend | 0,029 HKD |
28.12.2017 Ausschüttend | 0,017 HKD in 2017: 0,100 HKD |
29.11.2017 Ausschüttend | 0,022 HKD |
30.10.2017 Ausschüttend | 0,024 HKD |
28.09.2017 Ausschüttend | 0,016 HKD |
30.08.2017 Ausschüttend | 0,023 HKD |