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Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail HKD DIS

WKN
A2DU8Z
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BF0F6D43
•
1,177 EUR
+0,000 EUR+0,04 %
Geld
1,177 EUR
Brief
1,177 EUR
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Fondsvolumen
4,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2DU8Z • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.04.2024
Ausschüttend
0,041 HKD
in 2024: 0,150 HKD
27.03.2024
Ausschüttend
0,040 HKD
28.02.2024
Ausschüttend
0,035 HKD
30.01.2024
Ausschüttend
0,034 HKD
28.12.2023
Ausschüttend
0,032 HKD
in 2023: 0,386 HKD
29.11.2023
Ausschüttend
0,035 HKD
30.10.2023
Ausschüttend
0,036 HKD
28.09.2023
Ausschüttend
0,028 HKD
30.08.2023
Ausschüttend
0,031 HKD
28.07.2023
Ausschüttend
0,033 HKD
29.06.2023
Ausschüttend
0,039 HKD
25.05.2023
Ausschüttend
0,031 HKD
27.04.2023
Ausschüttend
0,031 HKD
30.03.2023
Ausschüttend
0,027 HKD
27.02.2023
Ausschüttend
0,027 HKD
30.01.2023
Ausschüttend
0,035 HKD
29.12.2022
Ausschüttend
0,030 HKD
in 2022: 0,325 HKD
29.11.2022
Ausschüttend
0,034 HKD
28.10.2022
Ausschüttend
0,028 HKD
29.09.2022
Ausschüttend
0,032 HKD
26.08.2022
Ausschüttend
0,027 HKD
28.07.2022
Ausschüttend
0,028 HKD
29.06.2022
Ausschüttend
0,031 HKD
25.05.2022
Ausschüttend
0,023 HKD
28.04.2022
Ausschüttend
0,025 HKD
30.03.2022
Ausschüttend
0,025 HKD
25.02.2022
Ausschüttend
0,025 HKD
27.01.2022
Ausschüttend
0,018 HKD
29.12.2021
Ausschüttend
0,025 HKD
in 2021: 0,240 HKD
29.11.2021
Ausschüttend
0,024 HKD
28.10.2021
Ausschüttend
0,024 HKD
29.09.2021
Ausschüttend
0,019 HKD
27.08.2021
Ausschüttend
0,018 HKD
29.07.2021
Ausschüttend
0,017 HKD
29.06.2021
Ausschüttend
0,021 HKD
27.05.2021
Ausschüttend
0,017 HKD
29.04.2021
Ausschüttend
0,021 HKD
30.03.2021
Ausschüttend
0,021 HKD
25.02.2021
Ausschüttend
0,017 HKD
28.01.2021
Ausschüttend
0,018 HKD
30.12.2020
Ausschüttend
0,053 HKD
in 2020: 0,277 HKD
27.11.2020
Ausschüttend
0,021 HKD
29.10.2020
Ausschüttend
0,021 HKD
29.09.2020
Ausschüttend
0,025 HKD
27.08.2020
Ausschüttend
0,021 HKD
30.07.2020
Ausschüttend
0,023 HKD
29.06.2020
Ausschüttend
0,015 HKD
28.05.2020
Ausschüttend
0,022 HKD
29.04.2020
Ausschüttend
0,013 HKD
30.03.2020
Ausschüttend
0,026 HKD
27.02.2020
Ausschüttend
0,021 HKD
30.01.2020
Ausschüttend
0,017 HKD
30.12.2019
Ausschüttend
0,025 HKD
in 2019: 0,286 HKD
27.11.2019
Ausschüttend
0,020 HKD
30.10.2019
Ausschüttend
0,023 HKD
27.09.2019
Ausschüttend
0,020 HKD
29.08.2019
Ausschüttend
0,025 HKD
30.07.2019
Ausschüttend
0,023 HKD
27.06.2019
Ausschüttend
0,023 HKD
29.05.2019
Ausschüttend
0,023 HKD
29.04.2019
Ausschüttend
0,025 HKD
28.03.2019
Ausschüttend
0,024 HKD
27.02.2019
Ausschüttend
0,028 HKD
30.01.2019
Ausschüttend
0,027 HKD
28.12.2018
Ausschüttend
0,031 HKD
in 2018: 0,282 HKD
29.11.2018
Ausschüttend
0,023 HKD
30.10.2018
Ausschüttend
0,023 HKD
27.09.2018
Ausschüttend
0,020 HKD
30.08.2018
Ausschüttend
0,019 HKD
30.07.2018
Ausschüttend
0,030 HKD
28.06.2018
Ausschüttend
0,020 HKD
29.05.2018
Ausschüttend
0,024 HKD
27.04.2018
Ausschüttend
0,021 HKD
28.03.2018
Ausschüttend
0,023 HKD
27.02.2018
Ausschüttend
0,019 HKD
30.01.2018
Ausschüttend
0,029 HKD
28.12.2017
Ausschüttend
0,017 HKD
in 2017: 0,100 HKD
29.11.2017
Ausschüttend
0,022 HKD
30.10.2017
Ausschüttend
0,024 HKD
28.09.2017
Ausschüttend
0,016 HKD
30.08.2017
Ausschüttend
0,023 HKD