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Rentenfonds • Renten Asien

Ausschüttungen Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

WKN
A0MV5K
Emittent
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0358731395
•
73,706 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
73,358 EUR
(700 Stk.)
Brief
74,091 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
396,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0MV5K • Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
25.08.2016
Ausschüttend
0,170 USD
in 2016: 2,345 USD
28.07.2016
Ausschüttend
0,331 USD
30.06.2016
Ausschüttend
0,356 USD
26.05.2016
Ausschüttend
0,287 USD
28.04.2016
Ausschüttend
0,115 USD
31.03.2016
Ausschüttend
0,591 USD
25.02.2016
Ausschüttend
0,190 USD
28.01.2016
Ausschüttend
0,305 USD
17.12.2015
Ausschüttend
0,240 USD
in 2015: 3,619 USD
26.11.2015
Ausschüttend
0,269 USD
29.10.2015
Ausschüttend
0,318 USD
24.09.2015
Ausschüttend
0,447 USD
27.08.2015
Ausschüttend
0,204 USD
30.07.2015
Ausschüttend
0,363 USD
25.06.2015
Ausschüttend
0,260 USD
28.05.2015
Ausschüttend
0,260 USD
30.04.2015
Ausschüttend
0,260 USD
26.03.2015
Ausschüttend
0,497 USD
26.02.2015
Ausschüttend
0,218 USD
29.01.2015
Ausschüttend
0,285 USD
18.12.2014
Ausschüttend
0,242 USD
in 2014: 3,806 USD
27.11.2014
Ausschüttend
0,409 USD
30.10.2014
Ausschüttend
0,316 USD
25.09.2014
Ausschüttend
0,556 USD
28.08.2014
Ausschüttend
0,274 USD
31.07.2014
Ausschüttend
0,348 USD
26.06.2014
Ausschüttend
0,271 USD
28.05.2014
Ausschüttend
0,351 USD
29.04.2014
Ausschüttend
0,276 USD
27.03.2014
Ausschüttend
0,245 USD
27.02.2014
Ausschüttend
0,254 USD
30.01.2014
Ausschüttend
0,264 USD
12.12.2013
Ausschüttend
0,137 USD
in 2013: 3,877 USD
27.11.2013
Ausschüttend
0,438 USD
31.10.2013
Ausschüttend
0,317 USD
26.09.2013
Ausschüttend
0,254 USD
29.08.2013
Ausschüttend
0,369 USD
25.07.2013
Ausschüttend
0,296 USD
27.06.2013
Ausschüttend
0,294 USD
30.05.2013
Ausschüttend
0,527 USD
25.04.2013
Ausschüttend
0,253 USD
28.03.2013
Ausschüttend
0,291 USD
28.02.2013
Ausschüttend
0,264 USD
31.01.2013
Ausschüttend
0,311 USD
17.01.2013
Ausschüttend
0,128 USD
11.12.2012
Ausschüttend
0,053 USD
in 2012: 2,395 USD
29.11.2012
Ausschüttend
0,309 USD
25.10.2012
Ausschüttend
0,139 USD
27.09.2012
Ausschüttend
0,220 USD
30.08.2012
Ausschüttend
0,229 USD
26.07.2012
Ausschüttend
0,248 USD
28.06.2012
Ausschüttend
0,149 USD
31.05.2012
Ausschüttend
0,270 USD
26.04.2012
Ausschüttend
0,168 USD
29.03.2012
Ausschüttend
0,253 USD
23.02.2012
Ausschüttend
0,183 USD
26.01.2012
Ausschüttend
0,174 USD
15.12.2011
Ausschüttend
0,142 USD
in 2011: 2,304 USD
24.11.2011
Ausschüttend
0,169 USD
27.10.2011
Ausschüttend
0,261 USD
29.09.2011
Ausschüttend
0,266 USD
25.08.2011
Ausschüttend
0,130 USD
28.07.2011
Ausschüttend
0,134 USD
30.06.2011
Ausschüttend
0,232 USD
26.05.2011
Ausschüttend
0,206 USD
28.04.2011
Ausschüttend
0,179 USD
31.03.2011
Ausschüttend
0,219 USD
24.02.2011
Ausschüttend
0,193 USD
27.01.2011
Ausschüttend
0,173 USD
30.12.2010
Ausschüttend
0,235 USD
in 2010: 2,319 USD
25.11.2010
Ausschüttend
0,150 USD
28.10.2010
Ausschüttend
0,135 USD
30.09.2010
Ausschüttend
0,214 USD
26.08.2010
Ausschüttend
0,157 USD
29.07.2010
Ausschüttend
0,210 USD
30.06.2010
Ausschüttend
0,305 USD
27.05.2010
Ausschüttend
0,201 USD
29.04.2010
Ausschüttend
0,150 USD
31.03.2010
Ausschüttend
0,305 USD
25.02.2010
Ausschüttend
0,130 USD
28.01.2010
Ausschüttend
0,128 USD
30.12.2009
Ausschüttend
0,361 USD
in 2009: 2,479 USD
26.11.2009
Ausschüttend
0,163 USD
30.10.2009
Ausschüttend
0,489 USD
24.09.2009
Ausschüttend
0,036 USD
27.08.2009
Ausschüttend
0,208 USD
30.07.2009
Ausschüttend
0,135 USD
25.06.2009
Ausschüttend
0,166 USD
28.05.2009
Ausschüttend
0,100 USD
30.04.2009
Ausschüttend
0,235 USD
26.03.2009
Ausschüttend
0,274 USD
26.02.2009
Ausschüttend
0,155 USD
29.01.2009
Ausschüttend
0,158 USD
30.12.2008
Ausschüttend
0,364 USD
in 2008: 2,506 USD
27.11.2008
Ausschüttend
0,285 USD
30.10.2008
Ausschüttend
0,358 USD
25.09.2008
Ausschüttend
0,300 USD
28.08.2008
Ausschüttend
0,306 USD
31.07.2008
Ausschüttend
0,386 USD
26.06.2008
Ausschüttend
0,507 USD