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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
•
7,094 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
7,094 EUR
Brief
7,094 EUR
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Fondsvolumen
262,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0Q5SU • T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
18.06.2025
Ausschüttend
0,073 USD
in 2025: 0,146 USD
19.03.2025
Ausschüttend
0,073 USD
18.12.2024
Ausschüttend
0,063 USD
in 2024: 0,269 USD
20.09.2024
Ausschüttend
0,082 USD
21.06.2024
Ausschüttend
0,071 USD
19.03.2024
Ausschüttend
0,053 USD
19.12.2023
Ausschüttend
0,068 USD
in 2023: 0,261 USD
21.09.2023
Ausschüttend
0,068 USD
21.06.2023
Ausschüttend
0,062 USD
20.03.2023
Ausschüttend
0,062 USD
20.12.2022
Ausschüttend
0,044 USD
in 2022: 0,103 USD
21.09.2022
Ausschüttend
0,038 USD
17.06.2022
Ausschüttend
0,015 USD
18.03.2022
Ausschüttend
0,006 USD
20.12.2021
Ausschüttend
0,039 USD
in 2021: 0,177 USD
17.09.2021
Ausschüttend
0,049 USD
18.06.2021
Ausschüttend
0,039 USD
19.03.2021
Ausschüttend
0,050 USD
21.12.2020
Ausschüttend
0,045 USD
in 2020: 0,166 USD
18.09.2020
Ausschüttend
0,027 USD
19.06.2020
Ausschüttend
0,052 USD
19.03.2020
Ausschüttend
0,043 USD
18.12.2019
Ausschüttend
0,041 USD
in 2019: 0,199 USD
20.09.2019
Ausschüttend
0,052 USD
21.06.2019
Ausschüttend
0,052 USD
20.03.2019
Ausschüttend
0,054 USD
18.12.2018
Ausschüttend
0,044 USD
in 2018: 0,181 USD
21.09.2018
Ausschüttend
0,057 USD
21.06.2018
Ausschüttend
0,036 USD
20.03.2018
Ausschüttend
0,044 USD