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Rentenfonds • Renten EUR

Ausschüttungen CT (Lux) European Strategic Bond - AEP EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN
• KVG
13,334 EUR
-0,009 EUR-0,06 %
Geld
13,334 EUR
Brief
13,334 EUR
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Fondsvolumen
120,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1W4CB • CT (Lux) European Strategic Bond - AEP EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
22.08.2025
Ausschüttend
0,044 EUR
in 2025: 0,382 EUR
25.07.2025
Ausschüttend
0,044 EUR
24.06.2025
Ausschüttend
0,044 EUR
22.05.2025
Ausschüttend
0,050 EUR
23.04.2025
Ausschüttend
0,050 EUR
25.03.2025
Ausschüttend
0,050 EUR
21.02.2025
Ausschüttend
0,050 EUR
27.01.2025
Ausschüttend
0,050 EUR
19.12.2024
Ausschüttend
0,050 EUR
in 2024: 0,552 EUR
22.11.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
25.10.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
24.09.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
23.08.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
25.07.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
24.06.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
24.05.2024
Ausschüttend
0,047 EUR
23.04.2024
Ausschüttend
0,047 EUR
22.03.2024
Ausschüttend
0,047 EUR
22.02.2024
Ausschüttend
0,047 EUR
25.01.2024
Ausschüttend
0,047 EUR
21.12.2023
Ausschüttend
0,047 EUR
in 2023: 0,516 EUR
24.11.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
25.10.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
25.09.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
24.08.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
25.07.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
26.06.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
24.05.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
27.03.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
22.02.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
25.01.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
22.12.2022
Ausschüttend
0,041 EUR
in 2022: 0,426 EUR
23.11.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
25.10.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
26.09.2022
Ausschüttend
0,038 EUR
24.08.2022
Ausschüttend
0,034 EUR
25.07.2022
Ausschüttend
0,034 EUR
24.06.2022
Ausschüttend
0,034 EUR
23.05.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
25.04.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
25.03.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
22.02.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
25.01.2022
Ausschüttend
0,035 EUR
22.12.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
in 2021: 0,404 EUR
23.11.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
25.10.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
24.09.2021
Ausschüttend
0,035 EUR
24.08.2021
Ausschüttend
0,032 EUR
26.07.2021
Ausschüttend
0,032 EUR
24.06.2021
Ausschüttend
0,032 EUR
21.05.2021
Ausschüttend
0,032 EUR
26.04.2021
Ausschüttend
0,032 EUR
25.03.2021
Ausschüttend
0,032 EUR
22.02.2021
Ausschüttend
0,036 EUR
25.01.2021
Ausschüttend
0,036 EUR
22.12.2020
Ausschüttend
0,036 EUR
in 2020: 0,413 EUR
23.11.2020
Ausschüttend
0,041 EUR
26.10.2020
Ausschüttend
0,041 EUR
24.09.2020
Ausschüttend
0,041 EUR
24.08.2020
Ausschüttend
0,038 EUR
27.07.2020
Ausschüttend
0,038 EUR
24.06.2020
Ausschüttend
0,038 EUR
22.05.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
24.04.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
25.03.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
24.02.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
27.01.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
20.12.2019
Ausschüttend
0,028 EUR
in 2019: 0,301 EUR
22.11.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
25.10.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
24.09.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
23.08.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
25.07.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
24.06.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
23.05.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
24.04.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
25.03.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
22.02.2019
Ausschüttend
0,024 EUR
24.01.2019
Ausschüttend
0,024 EUR
21.12.2018
Ausschüttend
0,024 EUR
in 2018: 0,098 EUR
27.11.2018
Ausschüttend
0,037 EUR
21.09.2018
Ausschüttend
0,037 EUR
21.12.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
in 2017: 0,393 EUR
24.11.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
25.10.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
25.09.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
24.08.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
25.07.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
26.06.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
22.05.2017
Ausschüttend
0,029 EUR
24.04.2017
Ausschüttend
0,029 EUR
27.03.2017
Ausschüttend
0,029 EUR
22.02.2017
Ausschüttend
0,023 EUR
23.01.2017
Ausschüttend
0,026 EUR
22.12.2016
Ausschüttend
0,026 EUR
in 2016: 0,118 EUR
23.11.2016
Ausschüttend
0,023 EUR
25.10.2016
Ausschüttend
0,023 EUR
26.09.2016
Ausschüttend
0,023 EUR
24.08.2016
Ausschüttend
0,023 EUR