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Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ausschüttungen UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - Q-mdist USD DIS H

WKN
A14UMF
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1240770104
•
86,944 EUR
+0,377 EUR+0,44 %
Geld
86,944 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,76 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A14UMF • UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - Q-mdist USD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.04.2024
Ausschüttend
0,548 USD
in 2024: 2,195 USD
15.03.2024
Ausschüttend
0,550 USD
15.02.2024
Ausschüttend
0,550 USD
16.01.2024
Ausschüttend
0,547 USD
15.12.2023
Ausschüttend
0,534 USD
in 2023: 6,697 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,520 USD
16.10.2023
Ausschüttend
0,567 USD
15.09.2023
Ausschüttend
0,568 USD
16.08.2023
Ausschüttend
0,568 USD
17.07.2023
Ausschüttend
0,570 USD
15.06.2023
Ausschüttend
0,560 USD
15.05.2023
Ausschüttend
0,560 USD
17.04.2023
Ausschüttend
0,560 USD
15.03.2023
Ausschüttend
0,570 USD
15.02.2023
Ausschüttend
0,570 USD
17.01.2023
Ausschüttend
0,550 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,560 USD
in 2022: 5,340 USD
15.11.2022
Ausschüttend
0,540 USD
17.10.2022
Ausschüttend
0,410 USD
15.09.2022
Ausschüttend
0,420 USD
16.08.2022
Ausschüttend
0,430 USD
15.07.2022
Ausschüttend
0,410 USD
15.06.2022
Ausschüttend
0,440 USD
16.05.2022
Ausschüttend
0,450 USD
19.04.2022
Ausschüttend
0,410 USD
15.03.2022
Ausschüttend
0,410 USD
15.02.2022
Ausschüttend
0,430 USD
17.01.2022
Ausschüttend
0,430 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,430 USD
in 2021: 5,400 USD
15.11.2021
Ausschüttend
0,430 USD
15.10.2021
Ausschüttend
0,450 USD
15.09.2021
Ausschüttend
0,450 USD
16.08.2021
Ausschüttend
0,450 USD
15.07.2021
Ausschüttend
0,450 USD
15.06.2021
Ausschüttend
0,450 USD
17.05.2021
Ausschüttend
0,450 USD
15.04.2021
Ausschüttend
0,460 USD
15.03.2021
Ausschüttend
0,460 USD
15.02.2021
Ausschüttend
0,460 USD
15.01.2021
Ausschüttend
0,460 USD
15.12.2020
Ausschüttend
0,460 USD
in 2020: 6,260 USD
16.11.2020
Ausschüttend
0,440 USD
15.10.2020
Ausschüttend
0,510 USD
15.09.2020
Ausschüttend
0,520 USD
17.08.2020
Ausschüttend
0,510 USD
15.07.2020
Ausschüttend
0,510 USD
15.06.2020
Ausschüttend
0,540 USD
15.05.2020
Ausschüttend
0,540 USD
15.04.2020
Ausschüttend
0,490 USD
16.03.2020
Ausschüttend
0,580 USD
17.02.2020
Ausschüttend
0,580 USD
15.01.2020
Ausschüttend
0,580 USD
16.12.2019
Ausschüttend
0,580 USD
in 2019: 6,860 USD
15.11.2019
Ausschüttend
0,570 USD
15.10.2019
Ausschüttend
0,580 USD
16.09.2019
Ausschüttend
0,570 USD
16.08.2019
Ausschüttend
0,570 USD
15.07.2019
Ausschüttend
0,570 USD
17.06.2019
Ausschüttend
0,570 USD
15.05.2019
Ausschüttend
0,570 USD
15.04.2019
Ausschüttend
0,570 USD
15.03.2019
Ausschüttend
0,570 USD
15.02.2019
Ausschüttend
0,570 USD
15.01.2019
Ausschüttend
0,570 USD
17.12.2018
Ausschüttend
0,570 USD
in 2018: 6,720 USD
15.11.2018
Ausschüttend
0,570 USD
15.10.2018
Ausschüttend
0,570 USD
17.09.2018
Ausschüttend
0,570 USD
16.08.2018
Ausschüttend
0,570 USD
16.07.2018
Ausschüttend
0,570 USD
15.06.2018
Ausschüttend
0,570 USD
15.05.2018
Ausschüttend
0,570 USD
16.04.2018
Ausschüttend
0,570 USD
15.03.2018
Ausschüttend
0,530 USD
15.02.2018
Ausschüttend
0,530 USD
16.01.2018
Ausschüttend
0,530 USD
15.11.2017
Ausschüttend
0,530 USD
in 2017: 5,780 USD
16.10.2017
Ausschüttend
0,530 USD
15.09.2017
Ausschüttend
0,530 USD
16.08.2017
Ausschüttend
0,530 USD
18.07.2017
Ausschüttend
0,530 USD
15.06.2017
Ausschüttend
0,530 USD
15.05.2017
Ausschüttend
0,520 USD
18.04.2017
Ausschüttend
0,520 USD
15.03.2017
Ausschüttend
0,520 USD
15.02.2017
Ausschüttend
0,520 USD
17.01.2017
Ausschüttend
0,520 USD
15.12.2016
Ausschüttend
0,520 USD
in 2016: 2,080 USD
15.11.2016
Ausschüttend
0,520 USD
17.10.2016
Ausschüttend
0,520 USD
23.09.2016
Ausschüttend
0,520 USD