Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AM USD DIS

WKN
A1H39U
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0563307635
•
37,376 EUR
+0,287 EUR+0,77 %
Geld
37,376 EUR
Brief
37,376 EUR
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Fondsvolumen
227,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1H39U • Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AM USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
25.04.2025
Ausschüttend
0,211 USD
in 2025: 0,833 USD
25.03.2025
Ausschüttend
0,208 USD
25.02.2025
Ausschüttend
0,208 USD
27.01.2025
Ausschüttend
0,206 USD
27.12.2024
Ausschüttend
0,202 USD
in 2024: 2,562 USD
25.11.2024
Ausschüttend
0,210 USD
25.10.2024
Ausschüttend
0,210 USD
25.09.2024
Ausschüttend
0,220 USD
26.08.2024
Ausschüttend
0,220 USD
25.07.2024
Ausschüttend
0,210 USD
25.06.2024
Ausschüttend
0,210 USD
28.05.2024
Ausschüttend
0,210 USD
25.04.2024
Ausschüttend
0,210 USD
25.03.2024
Ausschüttend
0,220 USD
26.02.2024
Ausschüttend
0,220 USD
25.01.2024
Ausschüttend
0,220 USD
27.12.2023
Ausschüttend
0,180 USD
in 2023: 2,060 USD
27.11.2023
Ausschüttend
0,170 USD
25.10.2023
Ausschüttend
0,160 USD
25.09.2023
Ausschüttend
0,170 USD
25.08.2023
Ausschüttend
0,170 USD
25.07.2023
Ausschüttend
0,180 USD
23.06.2023
Ausschüttend
0,180 USD
25.05.2023
Ausschüttend
0,170 USD
25.04.2023
Ausschüttend
0,170 USD
27.03.2023
Ausschüttend
0,170 USD
27.02.2023
Ausschüttend
0,170 USD
25.01.2023
Ausschüttend
0,170 USD
27.12.2022
Ausschüttend
0,170 USD
in 2022: 2,030 USD
25.11.2022
Ausschüttend
0,160 USD
25.10.2022
Ausschüttend
0,150 USD
26.09.2022
Ausschüttend
0,160 USD
25.08.2022
Ausschüttend
0,160 USD
25.07.2022
Ausschüttend
0,160 USD
27.06.2022
Ausschüttend
0,170 USD
25.05.2022
Ausschüttend
0,170 USD
25.04.2022
Ausschüttend
0,180 USD
25.03.2022
Ausschüttend
0,180 USD
25.02.2022
Ausschüttend
0,180 USD
25.01.2022
Ausschüttend
0,190 USD
27.12.2021
Ausschüttend
0,190 USD
in 2021: 2,440 USD
25.11.2021
Ausschüttend
0,190 USD
25.10.2021
Ausschüttend
0,200 USD
27.09.2021
Ausschüttend
0,200 USD
25.08.2021
Ausschüttend
0,200 USD
26.07.2021
Ausschüttend
0,200 USD
25.06.2021
Ausschüttend
0,210 USD
25.05.2021
Ausschüttend
0,210 USD
26.04.2021
Ausschüttend
0,210 USD
25.03.2021
Ausschüttend
0,200 USD
25.02.2021
Ausschüttend
0,210 USD
25.01.2021
Ausschüttend
0,220 USD
28.12.2020
Ausschüttend
0,250 USD
in 2020: 2,500 USD
25.11.2020
Ausschüttend
0,240 USD
26.10.2020
Ausschüttend
0,230 USD
25.09.2020
Ausschüttend
0,230 USD
25.08.2020
Ausschüttend
0,230 USD
27.07.2020
Ausschüttend
0,230 USD
25.06.2020
Ausschüttend
0,230 USD
25.05.2020
Ausschüttend
0,220 USD
27.04.2020
Ausschüttend
0,210 USD
25.03.2020
Ausschüttend
0,190 USD
27.01.2020
Ausschüttend
0,240 USD
27.12.2019
Ausschüttend
0,400 USD
in 2019: 4,930 USD
25.11.2019
Ausschüttend
0,400 USD
25.10.2019
Ausschüttend
0,410 USD
25.09.2019
Ausschüttend
0,400 USD
26.08.2019
Ausschüttend
0,410 USD
25.07.2019
Ausschüttend
0,420 USD
25.06.2019
Ausschüttend
0,420 USD
27.05.2019
Ausschüttend
0,400 USD
25.04.2019
Ausschüttend
0,410 USD
25.03.2019
Ausschüttend
0,420 USD
25.02.2019
Ausschüttend
0,420 USD
25.01.2019
Ausschüttend
0,420 USD
27.12.2018
Ausschüttend
0,380 USD
in 2018: 5,030 USD
26.11.2018
Ausschüttend
0,380 USD
25.10.2018
Ausschüttend
0,380 USD
25.09.2018
Ausschüttend
0,390 USD
27.08.2018
Ausschüttend
0,400 USD
25.07.2018
Ausschüttend
0,410 USD
25.06.2018
Ausschüttend
0,410 USD
25.05.2018
Ausschüttend
0,420 USD
25.04.2018
Ausschüttend
0,460 USD
26.03.2018
Ausschüttend
0,460 USD
26.02.2018
Ausschüttend
0,470 USD
25.01.2018
Ausschüttend
0,470 USD