Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
- WKN
- A111D0
- ISIN
- LU1022646571
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,029 AUD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,029 AUD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,020 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 9,20 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,84 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,98 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 5,50 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 5,49 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 4,96 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,41 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 4,32 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 4,07 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 3,39 % |
| Summe: | 56,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClyde Rossouw
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen9,01 Mrd. USD7,66 Mrd. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,15 % | 10,55 % | 14,40 % | 14,94 % | 16,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -4,13 % | -12,05 % | -12,05 % | -30,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,13 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,30 | 36,66 | 31,63 | 25,98 | 25,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,61 | 37,61 | 35,66 | 32,76 | 32,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,29 % | +1,82 % | +3,57 % | +15,08 % | +21,99 % | – |
| Relativer Return | +1,88 % | -4,36 % | -7,49 % | -23,00 % | -37,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,88 % | -1,47 % | -0,65 % | -0,72 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,69 % | +1,87 % | +11,57 % | -22,03 % | +19,01 % | +11,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,71 % | +0,62 % | +0,17 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +9,14 % | +20,40 % | +31,40 % | +11,42 % | +35,01 % | – |