Aktuelle Analyse am Dienstag: Covestro im Stimmungstest
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Covestro. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -16,92 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +44,53 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,92 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 44,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Covestro beläuft sich mittlerweile auf 47,51 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 49,06 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,26 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 50,13 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -2,13 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Covestro anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 44,09 Punkten, was bedeutet, dass die Covestro-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Covestro weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,09), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Covestro eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Covestro aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -5,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Covestro bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,73 liegt Covestro unter dem Branchendurchschnitt (91 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 93,23 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Covestro. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Covestro ziehen.
Weitere Details zur Covestro-Aktie:
Kurs: 49,06 EUR -1,88 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE0006062144
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: 1COV:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
