Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- WKN
- 933593
- ISIN
- IE0004851022
•
38,520 EUR
-0,682 EUR-1,74 %
Geld
38,107 EUR
300 Stk.
Brief
38,800 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 1,082 EUR |
01.05.2024 Ausschüttend | 1,079 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 1,676 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 8,44 % |
| Itausa S.A. Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,83 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 4,22 % |
AXIA Energia (ADR) Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 3,80 % |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,55 % |
Southern Copper Aktie · WKN A0HG1Y · ISIN US84265V1052 | 3,46 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,40 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 3,35 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,06 % |
| Weg S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 3,04 % |
| Summe: | 41,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuis Alves de Lima, Michael Simpson CFA
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.500,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 38,090 EUR -0,712 EUR · -1,84 % gestern, 21:55:15 · 0 Stk. | -0,712 EUR · -1,84 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 38,452 EUR -0,700 EUR · -1,79 % gestern, 21:58:12 · unbekannt | -0,700 EUR · -1,79 % | 38,107 EUR gestern, 22:00:08 · 300 Stk. | 38,800 EUR gestern, 22:55:17 · 300 Stk. | 0,693 EUR 1,79 % | |
Frankfurt verzögert | – | 38,645 EUR -0,420 EUR · -1,08 % gestern, 10:26:00 · 0 Stk. | -0,420 EUR · -1,08 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 38,950 EUR -0,200 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,51 % | 38,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 38,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,53 % | 18,26 % | 19,78 % | 18,50 % | 20,91 % | 24,78 % |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -5,08 % | -15,89 % | -27,26 % | -27,26 % | -49,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,75 | 32,04 | 25,15 | 25,15 | 24,58 | 17,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,19 | 34,37 | 30,29 | 30,92 | 30,21 | 29,11 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,63 % | +21,38 % | +42,79 % | +41,48 % | +79,97 % | +121,84 % |
| Relativer Return | -1,30 % | -1,29 % | -2,69 % | -7,23 % | -10,13 % | -18,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | -0,43 % | -0,23 % | -0,21 % | -0,18 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,00 % | +34,51 % | -24,16 % | +26,80 % | +16,12 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,19 % | +0,40 % | +0,53 % | +0,65 % | +0,62 % | +0,32 % |
| Excess Return | +43,34 % | +15,98 % | +33,87 % | +65,02 % | +82,39 % | +119,63 % |