Aktie • Banken
Alior Bank Kennzahlen
- WKN
- A1J9PZ
- ISIN
- PLALIOR00045
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- ALR • A6O
- WKN
- A1J9PZ
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLALIOR00045
- Ticker
- ALR • A6O
•
25,520 EUR
-1,880 EUR-6,86 %
Geld
25,000 EUR
(500 Stk.)
Brief
25,520 EUR
(500 Stk.)
Tagesvolumen
1.160 Stk.
Tagesspanne
24,960 – 27,430 EUR
52W-Spanne
19,535 – 29,270 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,15 | 4,17 | 4,48 | 4,41 | 3,66 | 1,23 | 0,87 | -0,56 | 0,46 | 1,29 | 0,94 | 1,42 | 0,83 |
KGV | 6,69 | 6,66 | 6,20 | 4,59 | 4,91 | 6,55 | 14,82 | – | 14,78 | 9,68 | 19,93 | 8,96 | 15,43 |
Gewinnwachstum (%) | -0,45 | -6,99 | +1,93 | +20,45 | +197,32 | +41,73 | – | – | -64,66 | +37,59 | -34,05 | +72,08 | -6,71 |
PEG | -0,07 | -14,78 | -0,89 | +2,77 | +0,24 | +0,03 | +0,36 | – | -0,07 | -0,15 | +0,53 | -0,26 | +0,21 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,35 | 2,12 | 2,16 | 2,16 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 8,47 | 7,64 | 7,77 | 10,69 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,40 | 5,46 | 3,44 | 0,38 | 0,86 | 0,70 | -1,25 | 1,76 | 2,43 | -0,76 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 14,50 | 3,29 | 2,35 | 33,72 | 4,66 | 9,75 | -10,09 | 10,86 | 4,26 | -21,30 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 8,66 Mrd. | 9,36 Mrd. | 7,09 Mrd. | 4,71 Mrd. | 4,82 Mrd. | 5,52 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,91 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -7,50 | +32,00 | +50,66 | -2,23 | -12,71 | -1,01 | +13,58 | +23,80 | +20,52 | +28,52 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 287.050,44 | 305.047,13 | 236.158,39 | 149.017,79 | 143.964,28 | 159.552,28 | 159.511,18 | 142.479,36 | 5.529,39 | 121.746,10 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,00 | 1,08 | 0,73 | 1,21 | 0,34 | 0,55 | 1,07 | 1,52 | 1,13 | 1,69 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 93,29 Mrd. | 90,13 Mrd. | 82,88 Mrd. | 83,05 Mrd. | 78,64 Mrd. | 76,74 Mrd. | 73,42 Mrd. | 69,82 Mrd. | 61,51 Mrd. | 40,85 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +12,01 | +10,26 | +7,44 | +7,13 | +8,34 | +8,81 | +8,83 | +9,69 | +10,09 | +8,61 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +732,48 | +874,47 | +1.243,26 | +1.303,03 | +1.098,88 | +1.035,30 | +1.031,99 | +932,35 | +891,50 | +1.061,96 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +10.603,62 | +2.674,04 | +4.021,33 | +36.418,27 | +15.164,84 | +18.138,52 | -9.681,84 | +6.535,70 | +4.147,34 | -15.932,07 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,63 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,35 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,68 Mrd. | 521,75 Mio. | 881,77 Mio. | 1,63 Mrd. | 2,42 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,30 | 1,06 | 0,63 | 1,52 | 0,46 | 0,68 | 1,25 | 2,09 | 1,77 | 1,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 372.009,09 | 324.680,16 | 148.946,72 | 226.015,79 | 66.228,23 | 108.286,22 | 198.604,54 | 298.410,89 | 9.772,21 | 179.004,84 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -6,54 | -5,52 | -1,96 | -4,00 | -0,80 | -1,54 | -3,61 | -5,14 | -5,89 | -4,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +8,94 | +32,30 | +26,89 | +4,50 | +9,87 | +6,99 | -12,40 | +19,66 | +33,65 | -7,13 |
EBIT-Marge | – | – | – | -22,93 | -22,06 | -35,59 | -42,89 | -63,45 | -48,70 | -37,62 | -42,89 | -31,66 | -33,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -19,81 | -19,29 | -32,18 | -37,94 | -57,48 | -44,21 | -34,49 | -40,73 | -30,02 | -32,36 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,82 | +21,95 | +11,07 | +8,14 | -4,74 | +3,74 | +11,00 | +7,62 | +9,97 | +8,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,82 | +5,16 | +3,03 | +0,87 | +0,22 | +1,47 | +2,16 | +1,83 | +2,62 | +2,96 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,83 | +3,36 | +2,30 | +0,26 | +0,60 | +0,50 | -0,94 | +1,38 | +2,17 | -0,57 |
Steuerquote | – | – | – | +23,54 | +25,01 | +34,06 | +38,15 | -50,75 | +48,95 | +27,82 | +30,01 | +10,61 | +19,96 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Alior Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 25,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 24,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 23,32 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 46,11 |
Vola - 250T | 40,78 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,17 | 1,27 | 0,38 | 0,38 | -8,02 % | +6,18 % | -6,75 % | |
| 1,97 | 0,89 | 0,37 | 0,37 | -6,51 % | +6,94 % | -8,75 % | |
| 1,47 | 1,34 | 0,61 | 0,61 | -10,18 % | +5,50 % | -22,46 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,85 % | 27,99 EUR | -9,68 % | 24,96 EUR | +2,19 % |
| 1 Monat | +9,39 % | 28,02 EUR | -9,80 % | 22,34 EUR | +12,46 % |
| 6 Monate | +7,72 % | 29,27 EUR | -14,69 % | 21,30 EUR | +16,54 % |
| 1 Jahr | +8,69 % | 29,27 EUR | -14,69 % | 19,54 EUR | +23,45 % |
| 3 Jahre | +339,70 % | 29,27 EUR | -14,69 % | 4,74 EUR | +81,44 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Alior Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 99,74 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 04.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +14,29 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +14,29% geschlagen. | |
| KGV | 7,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,11 | +18,91% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,91%. | |
| Dividenden-Rendite | +7,64 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +60,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +1,21 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Alior Bank ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,40%. | ||
| Beta | 1,59 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,59% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,43 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +55,43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.